出入库单据管理制度..docVIP

出入库单据管理制度 为了规范超市商品采购入库，商品配送和门店之间的相互调拨管理。单据审核、传递的流程化和制度化，特制定本管理制度： 1、入库单管理 1）分类：直入单（直送门店的）和内仓单（送仓库的） 2）收货：仓库收货部或门店负责人凭信息中心下的订货单收货，收货时注意生产日期、产品质量、是否新品，新品拒收。 3）入库审核：按收货的实际品种和数量进行商品入库，入库审核要求电脑入库单和客户送货单的品种、数量、金额相符，若大于客户送货单，立即修改电脑入库单与客户送货单相符；若小于客户送货单，不能修改，以电脑账单为准。 4）打印入库单：将上述审核确认后的电脑入库单打印出来，要求送货人签字，白联收货单位留存、红联传财务、黄联交供应商（供应商不要的和白联附在一起），供应商的送货单作为红联的附件，财务付款和核算都以审核后电脑入库单为准。 5）核算员审核：核算员将仓库和门店交来的入库单进行审核，单笔审核项目：金额、单品数、单据张数，仓库和门店的入库单传递不得超过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。 6）入库单分类：核算员将审核无误的入库单按付款方式分为：现款类、月结和实销实结类、自采类(已付款)。 7）会计审核：核算员将审核后的入库单分类传给会计，会计进行逐一审核，审核后的现款类和自采类(已付款)传总经理审批，月结和实销实结类会计做应付帐和往来帐登记，再归档管理。 8）出纳付款登记：出纳凭总经理审批后入库单登记、付款、加盖付款章，然后传递给会计做帐。 9）月结和实销实结类付款的方式： 对账：根据确认的结款数，抽取结算入库确认单和客户核对的结算核对，最后确认本次结款金额。 审核：确认后结款入库确认单传总经理审批。 结款：总经理审批后入库单出纳再登记、付款、加盖付款章，然后传递给会计下应付账款、下往来帐、做帐。 2、配送单管理： 1）制单：仓库根据门店的需要制定配送单。 2）发货、送货：库管员根据配送单发货给门店，配送单的白联仓库留存、红联和黄联随货同行到门店，收货签字确认后红联留存门店，黄联传送到财务核算。 3）审核：配送单红联核算员审核签字后传递给会计做帐。传递不得超过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。 3、调拨单管理： 1）制单：信息中心根据调入方门店的需要制定调拨单。 2）发货、送货：根据调拨单发货给调入方，调拨单的黄联调出方留存、红联和白联随货同行到调入方门店，收货签字确认后红联留存调入方门店，白联传送到财务核算。 3）审核：调拨单白联核算员审核签字后传递给会计做帐。传递不得超过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据3元罚款。 4、执行时间：2012年7月13日 单据管理 华申桥—西伯尔超市 第 1 页 共 2 页