新会计准则征求意见稿探讨.ppt

年度述职报告 许川梅 2016年1月 主要内容 一、2015年财务履职情况 二、2015年审计履职情况 三、2016年工作思路 一、 2015年财务履职情况 2015年我的工作重心是在审计部，财务方面主要以“协作配合主管领导，按时完成领导交办的临时性工作”为内容 ，具体表现为： 1．完成“2014年度财务情况工作汇报”并提交董事会； 2．完成“2015年—2017年财务计划指标”，并报集团公司； 3．协助完成集团公司2015年中期经济运行和资金情况汇报； 4．配合完成集团公司总经理调研所需财务汇报方面的工作。 二、 2015年审计履职情况 按照公司年度工作报告及年中工作会精神，2015年带领审计部进一步发挥审计监督、审计评价与服务职能，以风险防控为手段，促进审计成果有效转化与运用为最终目标，为公司经济效益的实现发挥增值作用。 主要包括以下三个方面： （一）完善、制定内部审计制度 （二）认真完成领导交办的各项工作，强化审计职能 （三）规范部门基础工作 二、 2015年审计履职情况 （一）完善、制定内部审计制度 为加强审计监督和风险管控，规范内部审计工作，制定发布《六建集团公司工程项目审计管理办法》，并配套出具审计要点、报告模版、基础表单等。 在制定的过程中，就审核内容及关注点，多次针求公司相关系统的意见，并进行沟通与讨论。既达到了让系统了解审计关注点的目的，也让审计工作有的放失，更加切合公司管理实际。 另外，我们正在起草《六建公司内部审计管理办法》、《内部经济责任审计办法实施细则》，均计划在2016年发布。 二、 2015年审计履职情况 （二）认真完成领导交办的各项工作，强化审计职能 2015年在部门人员配置不到位的情况下，全年共完成46项审计工作，其中：2014年度签状单位审计12项，2015年签状单位半年审计2项，已竣已结亏损工程审计2项，结算工程审计7项，目标责任书工程节点审计6项，离任审计2项，专项审计、调研及审核7项，完成建工集团布置工作8项。 （二）认真完成领导交办的各项工作，强化审计职能 2015年度完成的审计工作 工作类别 具体分类 项 名称 一、经营业绩考核审计 2014年度签订责任状分公司经营业绩考核审计 12 机施、机电（滕飞）、装饰、钢结构、工程管理分、大连（含京嘉）、山西、福建、物资（含陆建恒信）、物业分、商混、建研院 2015年签订责任状分公司上半年经营业绩考核审计 2 机施、机电（滕飞） 二、工程审计 集团要求的亏损工程 2 地税局、人保 结算工程 7 铜牛、化六、航五、金叶园、056、市委8号院、太原孵化基地 考核节点工程 6 旭辉竣工、金宝街6#地竣工、6#地旗舰店过程、唐山丰南医院结构、拱辰竣工、京西基础 三、离任审计 离任审计 2 装饰分公司经理王学民、淮安雨润工程项目经理付巍 四、专项审计 专项审计、调研、审核 7 建松劳务、陆建鸿兴、大连分和大连京嘉调研、西安绿色家园三期工程前期费用审计及跟踪审计、法律合约部自行代理案件奖励申请报告审核、安哥拉罗安达体育场有关工程款事项审核 五、集团布置工作 整改工作方案 3 高永植离任审计、集团2014年经营业绩考核审计、2014年监事会监督检查 整改进展情况汇报 1 2014年监事会监督检查 2014年国际部内部年度审计报告（外审要求） 4 安哥拉、阿尔及利亚、斯里兰卡、特多 　 合 计 46 　 （二）认真完成领导交办的各项工作，强化审计职能 1．完成年度经济业绩考核审计 依据公司与12家分公司签订的经营业绩考核责任书，在检查、核实的基础上，重点对主要经济指标完成情况作出评价。提出共性问题4大类、个性问题7类；并对发现问题较大的8家单位下发“整改建议书”，要求以书面形式在规定时间内反馈，保证了审计结果的落实； 同时及时将审计报告传递公司企划部，为考核提供支持，发挥审计监督与服务作用。 （二）认真完成领导交办的各项工作，强化审计职能 2．加大对工程项目的审计力度 围绕集团公司“建立以绩效为导向的集约化项目管理模式、完善项目管理制度，推动项目精细化管理水平”的管理目标，本年度加大、加强对工程项目的审计工作，具体体现在以下3个方面： （1）配合建工集团，持续关注已竣已结亏损工程，加大问责追责力度 （2）保证年度结算工程的审计全覆盖 （3）加强目标责任书工程节点考核审计 2．加大对工程项目的审计力度 （1）配合建工集团，持续关注已竣已结亏损工程，加大问责追责力度 受集团公司布置，今年