《库房管理制度》gs-04-2014..docVIP

文件编号：GS-04-2014 库房管理制度 1 总则 第一条　为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。 第二条　仓库管理工作的任务： 1）根据本制度做好物资出库和入库工作，为生产第一线和其它部门服务。 2）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 3）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 4）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条　公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。　　　 第四条　本规定适用于公司所有材料库、工具库、成品库、文具库及库房工作人员。 2 入库管理规定 　 第五条　物资到库后，库管员要按照由物资采购负责人开据的物资《入库单》，质量检验负责人开据的不合格品《入库单》，生产负责人开据的成品《入库单》、废品《入库单》，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“入库单”规定处，办理入库手续。 物资《入库单》、废品《入库单》、不合格品《入库单》均一式三份，开单部门一份、库房一份、财务部一份，月末汇总。 第六条　如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向开据“入库单”的部门主管反映解决，若不能解决同时通知执行经理或厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。 第七条　物资抵库但库管部门尚未收到“入库单”时，库管员应先咨询相关部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条　发生发出物资或产品退库时，由退库部门用红色笔填写“入库单”（应尽量与该物资“出库单”对应），库管员要认真审核记录退库或退货产品数量、质量、时间。退库或退货产品要单独存放，如可重新出库使用应优先出库。 公司用户退回的不合格品，市场部与生产、技术部门协商后可以修复的退成品库，不可修复的退废料库。 对于公司使用部门退回的物资：如原因系由于供应商所造成的，库管员要立即通知物资负责人。如原因系由于使用人或设计选型所造成的，库管员要立即通知相关部门主管。若退回的物资价值超过2000元或将严重影响生产进度，库管员要立即通知执行经理，以便采取补救措施。所有问题在48小时内必需有处理结果，库管员要有记录。 第九条　入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码输入计算机（暂不执行）。 3 出库管理规定 第十条　物资出库由领出部门或人员开据物资《出库单》，物资《出库单》必须有部门以上主管签字，否则库管员不得办理出库。库管员办理出库时要认真审核“出库单”，严格依据所列项目办理出库，发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第十一条　发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。坚持单、货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。尤其是车间使用的工具、车刀、量具、砂轮必须以旧换新，且规格型号相符。 对贪图方便，违反发货原则造成物资大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员扣款10~100元。对因个人原因、小团体原因违规领料、寻衅滋事一经查明扣款10~100元。 第十二条　优先发放自提物资，及时交给领用人并当面点清。 第十三条　出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。（暂不执行） 4 物资储存保管规定 第十四条　物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。 凡吞吐量大的用落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。 第十五条　　物资堆放的原则是： 1）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。 2）物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。 第十六条　建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。 物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。 第十七条　库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。 第十八条　仓库建立库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。 第十九条　经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存月报。 每季度必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议