太阳能技术改造项目方案.doc

西藏非公有制经济发展专项资金项目申报资料汇编 项目名称：阳台壁挂式太阳能在西藏高层住宅应用技术改造 申报单位：西藏瑞丰新能源有限公司 申报时间： 2014 年 4 月 28 日 目 录 1 项目概况 4 1.1 项目名称： 4 1.2 建设性质： 4 1.3、建设单位、法人代表、所有制形式 4 1.4、建设地点、规模、期限 4 1.5、投资规模及资金构成 5 1.6、资金筹措 5 1.7、项目技改的目标和作用 5 1.8 项目综合经济指标 5 2 企业基本情况 6 2.1 企业简介 6 2.2 现有生产条件 7 3 产品需求分析和改造的必要性 8 3.1 产品市场需求 8 3.2、目标市场分析 8 3.3 改造的必要性 9 4 改造的主要内容和目标 9 4.1、项目概述 9 4.2、建设目标和产品方案 10 5 项目总投资、资金来源和资金构成 12 5.1、投资估算依据 12 5.2 流动资金 14 5.3 资金来源与筹措 14 6 人员培训及技术来源 14 6.1人员培训 14 6.2技术依托 17 7 项目实施进度计划 18 7.1 项目实施进度安排说明 18 7.2、项目实施的各阶段 18 7.3 项目实施进度表 19 8 项目经济效益和社会效益分析 19 8.1 项目经济效益分析 19 8.2 社会效益分析 22 8.3 环保效益分析 23 阳台壁挂式太阳能在西藏高层住宅 应用技术改造 1 项目概况 1.1 项目名称： 阳台壁挂式太阳能在西藏高层住宅应用技术改造 1.2 建设性质： 技术改造 1.3 建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位：西藏瑞丰新能源有限公司 法人代表：文光辉 企业形式：有限责任公司 1.4 建设地点、规模、期限 建设地点：拉萨市城关区夺底中路武警总队后勤部干休所 建设规模：满足8万套“阳台壁挂式太阳能热水器根据拉萨市政府发展规划，到2020年底，拉萨市人口将增加到100万，按净增50万人口计，以每户3口人算需增加住宅16.7万套住房，在16.7万套新增住房中，以8万套“阳台壁挂式太阳能热水器”为例5.2亿元西藏是全国太阳辐射能最多的地方，比同纬度的平原地区多三分之一到一倍，日照时间平均达3000小时以上，因此西藏具有使用清洁能源太阳能得天独厚的自然优势。根据拉萨市政府发展规划，到2020年底，拉萨市人口将增加到100万，按净增50万人口计，以每户3口人算需增加住宅16.7万套住房 3.3 改造的必要性 根据拉萨市政府发展规划由于拉萨市的土地资源有限，则新增的住房势必向高层建筑发展，一方面清洁能源——太阳能的使用将出现爆发式的增长，另一方面适合高层建筑家庭使用的“阳台壁挂式太阳能热水器”也将出现极大地需求在16.7万套新增住房中，以8万套“阳台壁挂式太阳能热水器”为例，将新增（8*0.65万元/套）5.2亿元市场刚性需求。 根据拉萨市政府发展规划，到2020年底，拉萨市人口将增加到100万，按净增50万人口计，以每户3口人算需增加住宅16.7万套住房，由于拉萨市的土地资源有限，则新增的住房势必向高层建筑发展，一方面清洁能源——太阳能的使用将出现爆发式的增长，另一方面适合高层建筑家庭使用的“阳台壁挂式太阳能热水器”也将出现极大地需求在16.7万套新增住房中，以8万套“阳台壁挂式太阳能热水器”为例5.2亿元÷（0.65-0.05）=500 敏感性分析 （一）投资回收期 含建设期内，静态总投资回收期=0.4年 （二）投资回报率 平均投资回报率= 3800÷400=950% 由于该项目税前全部投资财务内部收益率较高，故只对可能影响项目效益的不利因素作了敏感性分析。 预测在项目计算期内可能发生变化的因素为设备单价（收入）、经营成本和固定资产投资。计算中分别就销售收入、经营成本和固定资产投资等因素的变化对税前财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等指标的影响程度进行了敏感性分析，从分析结果可以看出，销售收入是影响财务内部收益率、净现值和投资回收期的最敏感因素，其次为经营成本和固定资产投资。 通过以上分析，项目财务内部收益率均大于基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期满足要求；通过不确定性分析看，项目有一定的抗风险能力。因此，项目在财务上是可以接受的，在经济上是可行的。 8.1.4、财务评价结论 以上分析表明，在现行的财税制度和价格体系下，本项目盈利能力高于同行业平均水平，财务内部收益率高于本行业基准收益率，财务净现值大于零，有一定的抗风险能力，因此本项目在财务上可行。 8.2 社会效益分析 8.2.1新能源产业化经营 （一）壮大主导产业，促进结构调整分析 项目原料太阳能板，太阳能源资源属于我区丰富资源，该项目的实施有利于促进太