用友自定义转账设置.ppt

* 自定义转账设置 一、计提营业税。 二、计提城建税及教育费附加。 三、计提折旧。 四、“主营业务收入”科目下设了“主营业务收入转出”，月末要通过此科目结转到“本年利润”。 一、计提营业税。借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交营业税。 1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择凭证类别。 2、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为QM。点“下一步”。 3、科目改为“主营业务收入”科目。将“继续输入公式”打上对勾，选择运算符“-”。点“下一步”。 4、这时我们同样选择QM函数，科目为“主营业务成本”科目。再点“完成”。 5、返回到自定义转账设置界面，我们把公式改为QM(510101,月,,*,*)*0.05 -QM(540101,月,,*,*)*0.05 6、再点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交营业税”科目编码，贷方，公式为JG() 。 应交税金-应交营业税 在实际工作中，有些单位是没有主营业务成本的，那么第一行的公式就为QM(510101,月,,*,*)*0.05 。 记得保存设置 在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0002序号，双击“是否结转”，使其呈现为Y的标志。点“确定”。 生成的凭证如下图： 二、计提城建税及教育费附加。 借：主营业务税金及附加，贷：应交税金-应交城建税，其他应付款-教育费附加。 1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择凭证类别。 2、在第一行中录入“主营业务税金及附加”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为JG()。 3、再点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“应交税金-应交城建税”科目编码，贷方，公式为QM ，如下图： 点“下一步”。 将科目改为217102应交税金-未交增值税。点“完成”。 在公式QM(217102,月)后面再继续录入：*0.07 再点“增行”，录入第三行公式:QM(217102,月)*0.03。再点“保存”按钮。 下面就不再做转账生成的操作了。 三、计提折旧。借：管理费用-折旧费，贷：累计折旧。 (假设只启用了总账模块，每月的折旧费都是相同的) 1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择凭证类别。 2、在第一行中录入“管理费用-折旧费”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为JG。点“下一步”。 如此科目有部门核算，请同时录入部门。 再点“完成”。 3、点“增行”，设置下一行的公式。在第二行中录入“累计折旧”科目编码，贷方，公式应设置为常数。 点“下一步”。 录入每月计提折旧额：1000.00，然后点“完成”。 4、设置完毕。不要忘记点“保存”。 下面我们再做生成凭证的操作。 在期末-转账生成下，选择“自定义转账”，再选择0003序号，双击“是否结转”，使其呈现为Y的标志。点“确定”。 生成的凭证如下图： 四、“主营业务收入”科目下设了510199“主营业务收入转出”，月末要通过此科目结转到“本年利润”。借：主营业务收入转出，贷：本年利润。 1、在自定义转账设置中点“增加”，录入转账序号及转账说明，同时选择凭证类别。 主营业务收入转出 2、在第一行中录入“主营业务收入转出”科目编码。方向为借方，点金额公式右边的按钮，公式为QM。点“下一步”。 “主营业务收入”一级科目编码 将科目编码 510199改为5101。点“完成”。 *