中银稳健增长（R）2011年第一季度运作情况报告.PDFVIP

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2017-07-29 发布于江苏
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中银稳健增长（R）2011年第一季度运作情况报告

中银稳健增长（R ）2011 年第一季度运作情况报告产品名称：中银稳健增长（R ）产品代码：830002 报告期：2011 年 1 月 1 日至2011 年 3 月 31 日一、产品净值表现中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下：产品成立日 2011.3.31 期间变动幅度 2007.4.16 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 5522.56 6956.05 25.96% b、恒生指数（25%权重） 20757.7 23527.5 13.34% c、美元债券指数（50%权重） 24.76% d、业绩比较基准 22.21% （a*25%+b*25%+c*50%） e、中银稳健增长（R ）产品 1 1.1286 12.86% 累计净值变化 f、期间人民币升值 7.7284 6.5564 17.88% g、期间：管理费+托管费 3.17% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 11.7% 注：中银稳健增长（R ）曾于 2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红利 2.0 元人民币”。二、产品持仓状况截止到 2011 年 3 月 31 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下：类别市值（人民币元）占比股票基金 192,179,642 56.58% 债券1 86,378,216 25.43% 现金及其他 61,087,907 17.99% 投资债券最低评级 AA+/Aa2 经办：复核：签发： 1 前十大持仓序号名称类别评级市值（元）占比 1 富达中国焦点基金中国股票基金 98,202,285 28.91% 2 东方汇理大中华基金大中华股票基金 93,977,357 27.67% 3 US T 2 3/4 02/15/19 政府债券 AAA/Aaa 51,438,079 15.14% 4 US TRE 3.75 11/15/18 政府债券