自助报销系统使用手册 - 厦门理工学院财务处.ppt

4.1、学校部门经费、教职工科研经费、各种专项经费均可通过自助报销系统，办理日常经费报销、差旅费报销、借款业务。 6.1、项目负责人可以自己自助报账预约，也可授权其他老师用其项目经费进行报账预约，并可以选择授权期限。 7.5、选择支付方式：冲借款、支票、汇款、网银；现金、公务卡支付方式目前暂未开放。 7.5.1、“冲借款”支付方式：在“支付方式”页面，点击“冲借款”按钮，冲销需要核销的借款，点击“下一步”提交审核预约。 7.11、预约人须在报销单经办人一栏签字，再报部门负责人或项目负责人签字，否则视为无效预约报销单，财务有权不予受理。 10.1 Internet Explorer 设置 七、日常经费报销 7.12.2、在“待提交业务”页面选中相应的记录，点击“返回修改”可以修改单据”。 七、日常经费报销 7.12.3、点击“退回修改”页面可以看见修改单据，选中相应的记录，点击“修改”，可以修改单据，点击“删除”可删除单据。 七、日常经费报销 7.12.4、点击“删除”可删除单据。 八、差旅费报销 8.1、点击“差旅费报销”，在“部门名称/项目编号”下点击“＋”选择项目，填写“出差人姓名”、“单位及职别”、“出差事由”、“出差地点”、“出差日期”。 八、差旅费报销 8.2、点击“行程单”，填写飞机票或者火车票记录，按回车键继续，原则上一事一单。 八、差旅费报销 8.3、点击“保存并返回前一页”，继续填写其他报销类型，填写完毕。 八、差旅费报销 8.4、点击“下一步（填写支付方式）“进入支付方式页面，选择支付方式，其他步骤和日常报销相同。 八、差旅费报销 8.5、差旅费报销单 9.1、点击“借款”，点击“＋”选择借款项目，填写借款金额、用途、预冲账日期、 借款类型、借款责任人编号（注：责任人工号必须填写） 九、借款业务办理 9.2、点击【下一步】保存单据，进入支付方式填写环节，其他步骤与日常报销一致。 九、借款业务办理 十、浏览器设置 * 自动报账操作说明 一、自助报账系统概述 自助报账系统，是一种全新的非面对面报销服务，老师可在电脑终端进行申请、预约、打印等操作，再将票据送到财务处，无须在报账大厅现场等待。 一、自助报账系统概述 财务处将在规定的期限内处理预约票据，报销金额通过教师工资卡发放给预约人或项目负责人，如无特殊需求，报销人可不必再到财务处。 内容 一、自助报账系统概述 2.1、进入厦门理工学院财务处网页用户登录界面 二、系统登录 二、系统登录 2.2、输入“用户名” 和“密码”,点击“登录”。 个人项目:职工工号公共经费:部门编号 个人:身份证后六位 部门:六个零 三、修改用户个人信息 3.1、点击“系统管理”菜单，选中“个人信息修改”、“修改密码”按钮可以进行信息修改。 四、自助报销业务范围 五、自助报销主体 本校教职工 部门经费报销人 科研项目负责人 被授权的课题组成员 六、授权报销 六、授权报销 6.2、点击“我的项目”，在“项目授权”菜单下选中相应的项目，填写被授权人工号或者学号、截止授权日期。 6.3、点击“确定”按钮授权成功。 六、授权报销 6.4、在“项目取消授权”子菜单中，选中相应的授权项目，点击“取消授权”按钮，取消授权成功。 六、授权报销 6.5、点击“查看项目授权” ，进行项目授权情况查询。 六、授权报销 七、日常经费报销 7.1、点击“日常报销”，在“部门名称/项目编号”下点击“＋”选择报销项目，在“报销内容”下点击“＋” 填写报销内容。 七、日常经费报销 7.2、根据报销内容填写“单据数”、“金额”，确认无误后点击“保存并返回上一页”。 七、日常经费报销 7.3、重回日常报销界面，可在下一行点击“＋”继续选择另一个报销项目和填写报销科目。点击“下一步（填写支付方式）” 七、日常经费报销 7.4、 点击“重置”按钮可以清空所填写内容。 七、日常经费报销 七、日常经费报销 七、日常经费报销 7.5.2、“支票”支付方式：点击“支票”按钮，填写“附言”，“对方单位”、“对方银行”、“对方账号（卡号）”、“金额”，点击“下一步”提交。 七、日常经费报销 7.5.3、“汇款”支付方式：点击“汇款”按钮，填写“附言”、“对方单位”、“所在省”、“所在市”、“对方单位”、“对方银行”、“对方账号（卡号）”、“金额”，点击“下一步” 。 七、日常经费报销 7.5.4“网银”支付方式：点击“网银”按钮，可选择“本人”、“项目负责人”、“其他人”为收款人，确认无误后点击“下一步”。 七、日常经费报销 7.5.5、支票、汇款、网银、冲借款可点击“新增”按钮，进行多笔填写。 七、日常经费报销 7.6、提交审核预约：点击 “下一步（提交审核预约）”，该单据进入“待申请预约单号”环节。