2017年4月27日以基金单位及现金支付基本费用及浮动费用予恒基 .pdf

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。 香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因 本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 陽光房地產投資信託基金 ( 根據香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 104 條獲認可之香港集體投資計劃 ) ( 股份代號：435 ) 由 恒 基 陽 光 資 產 管 理 有 限 公 司 Henderson Sunlight Asset Management Limited 管 理 以 基 金 單 位 及 現 金 支 付 基 本 費 用 及 浮 動 費 用 予 恒 基 陽 光 資 產 管 理 有 限 公 司 謹 此 提 述 陽 光 房 地 產 基 金 於 2016 年 6 月 13 日 作 出 之 公 佈 ， 有 關 管 理 人 就 收 取 基 本 費 用 及 浮 動 費 用 之 選 擇 ， 於 截 至 2017 年 6 月 30 日 止 財 政 年 度 以 現 金 形 式 支 付 50%及 以 基 金 單 位 形 式 支 付 50% 。 管 理 人 於 2017 年 4 月 27 日 已 收 取 分 別 以 每 基 金 單 位 港 幣4.466元 及 港 幣 4.592元 之 價 格 發 行 之 2,338,068個 基 金 單 位 及 2,391,062個 基 金 單 位 ， 合 共 4,779,130個 新 基 金 單 位 ， 作 為 支 付 2016/17年 財 政 年 度 第 二 季 及 2016/17年 財 政 年 度 第 三 季 之 管 理 人 費 用 的 50% 。 該 等 新 基 金 單 位 佔 緊 隨 該 發 行 後之 已 發 行 基 金 單 位 (1,639,006,762個 ) 約 0.29% 。 同 時 ， 管 理 人 已 於 2017年 4 月 收 取 現 金 港 幣 10,979,763.38元 ， 作 為 2016/17年 財 政 年 度 第 三 季 之 管 理 人 費 用 的 現 金 部 分 ； 亦 已 於 2017 年 1 月 收 取 港 幣 10,665,122.59元 ， 作 為 2016/17年 財 政 年 度 第 二 季 之 管 理 人 費 用 的 現 金 部 分 。 於 收 取 該 等 新 基 金 單 位 前 ， 管 理 人 持 有 108,456,002個 基 金 單 位 。 於 發 行 該 等 新 基 金 單 位 後 ， 管 理 人 持 有 合 共 113,235,132個 基 金 單 位 ， 佔 緊 隨 該 發 行 後 之 已 發 行 基 金 單 位 總 數 約 6.91% 。 謹 此 提 述 陽 光 房 地 產 基 金 於 2016年 6 月 13 日 作 出 之 公 佈 ， 有 關 管 理 人 就 收 取 基 本 費 用 及 浮 動 費 用 之 選 擇 ， 於 截 至 2017年 6 月 30 日 止 財 政 年 度 以 現 金 形 式 支 付 50%及 以 基 金 單 位 形 式 支 付 50% 。 - 1 - 管 理 人 於 2017 年 4 月 27 日 已 收 取 合 共4,779,130個 新 基 金 單 位 ， 佔 緊 隨 該 發 行 後 之 已 發 行 基 金 單 位 (1,639,006,762個 ) 約 0.29% 。 該 等 已 收 取 之 新 基 金 單 位 中 ： (a) 2,388,068個 基 金 單 位，包 括 1,878,929個 基 金 單 位 (作 為 支 付 基 本 費 用 港 幣 16