新动力国际差旅管理制度..docVIP

文件修订履历 版本 修订理由与内容简述 修订页次 修订日期 审核 A/0 公司成立 全部 2013-01-01 制度补充 第4页 2013-01-01 编 写 审 核 批 准 1.目的 规范员工出差管理流程，科学合理使用差旅费用，保障日常正常运作。 2．适用范围 中国区品牌运营中心（新动力国际投资（中国）有限公司） 3.引用文件 新动力国际投资（中国）有限公司A04号文件。 4.定义 无。 5.职责 总经办、财务部监督本制度有效执行。 6.内容 6.1出差计划及公出单审批 员工因工需要出差（一天以上），出差人应填写《出差申请表》经审批后交总经办备案。出差人凭批准后的出差计划及公出单借支差旅费。 出差批准权限：直接上级批准。 6.2差旅费预支 试用期后转正人员，根据相关部门提供的《借款额度审批表》设立年度授信额与临时借支两种方式。 总部\管理人员：总监借支累计不超过5000元（年度）、经理级累计不超过4000元（年度）； 销售\推广人员：大区经理、区域经理、推广经理借支累计不超过4000元（年度）、推广助理\专员、区域主管借支累计不超过3000元（年度），新员工首次出差，借支款不得超过1500元； 行政\后勤人员：因工作需要借款额度不超过1000元，实时抵扣。 6.3交通工具选择标准 乘坐火车在4小时内到达的不允许乘坐硬卧、在12小时内到达的不允许乘坐飞机（因特殊情况需乘坐，应经直接上级同意）；原则上直达客运班车票价超过普通班车的30%以上的，不允许选择。 乘坐飞机（经济舱）票价选择权限：副总经理级或以上实报，事业部总监6折（含6折），总监或经理级、大区经理5折（含5折），设计师、区域经理4折（含4折）。其它类人员确因工作需要或机票与火车票等值（上限不超过10%），经向直接上级申请同意后可乘坐。 乘坐轮船限三等舱以下，不允许乘坐快船，确因工作需要可申请后同意。 正常情况下交通工具选择：汽车、火车硬座\硬卧，飞机（按级别乘坐）。 6.4出差行程跟踪落实 出差人到达目的地后用当地固定电话排打公司前台电话报点，以便核实是否按计划的时间与路线到达指定地点。 出差期间应每天用出差地固定电话报点（也可向前台文员发送酒店或经销商处固定电话，由前台文员进行回拔进行核实），每日报点时间规定：下午3点以前，如系报点时间正值旅途中，可延迟报点，但需事先向前台说明。 不按规定报点者，扣除该部分差旅费；手机应于每日12点至晚上0点，保持开机状态，手机关机或4小时内联系不上者，按50元\次在工资通讯补助中扣除，累计3次/月，取消当月通讯补助和该期间工资及差费。 总经办和专管人员不定时进行电话抽查，抽查不在出差计划区域内的不报销差旅费，同时扣除当月工资。 6.5报销规定及要求 1）出差人员依出差计划返回公司三天内要办理差旅费报销，依项目填写《差旅费报销单》按以下程序进行审批：出差人填写《差旅费报销单》附《工作行程记录表》报直接上级初审→财务复核→总经办审核→主管副总批准→财务报销； 2）出差期间在当地发生的差旅费须凭正式住宿发票（起止时间、人数）。确因地区差异不能提供住宿发票，须另提供盖有住宿旅店公章的收据及旅店前台固定电话号码，远程交通费原财上采用电脑票，确因地区差异导致不能全部提供的，非电脑票数占比不得超过20%。 3）车辆通行费报销：公司派车出差的，所发生路桥费、通告费、油费、维修费可按计划路线填写《工作行程记录表》凭正式票据报销；与经销商一起出差期间安排车辆随行且我公司人员在两人以上的，事前按计划路线向总经办申请核准后所发生的车辆通行费，可以全额报销，但不得超过相同路程远程交通费。个人驾驶自有车辆出差的，通行费可用于冲抵正常出差车费票据（不足部分可补足，超出乘车费用部分自理） 4）出差期间所发生的邮电通信费用：特快专递凭邮局正式收据实报，复印限0.5元\张，传真限5元\张。 5）出差时间要求：销售人员进行新市场开发过程中，原则上一个地区连续停留不超过10天，确因工作需要延期的，需事先申请，否则超期不予报销费用。 6）出差计划变更要求：若出差计划发生变更，则须事先向主管领导申请，并报总经办备案，否则不予报销该部分差费及交通费。 7）财务采取票号备案制度，如出现连号车票原则上不予报销，