- 1、本文档共18页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
财务系统的设置逻辑
财务系统的设置逻辑
oracle财务系统的基础是帐套(SOB),任何一笔业务都是在某帐套里面进行的,划分帐套的依据是相同经济业务类型和核算办法的单位。帐套是基于会计假设(会计主体,会计分期,货币计量)的概念设立的,用于核算各会计主体财务状况的一个空间。所以不同的帐套核算本位币和会计期间一定是不同的,这是帐套的基本前提。另外,一个帐套可以核算多个会计主体的财务状况,但这些会计主体的本位币和会计期一定是相同的。
一个帐套必须由三部分组成(科目结构,本位币,会计期间),所以我们要在必须先把帐套建立起来。
1.根据公司核算的需要, 定义科目段, 进入下图
2.点击“集”,进入下图,在这个界面里面把本帐套所需的各段定义好(不少于三段:平衡段(公司段)、部门段,自然帐户段)。
3.进入如下界面,给要定义的科目结构命名,并将刚才自己定义的各段组合起来
4.点击“段”,将各段分别命名,并和事先定义好的段结合起来
5.给每段指定属性,点击“弹性域限定词”,这里有三个段必须启用,就是自然帐户段,平衡段,成本中心段。每一个段只能指定一个属性,即不可以指定某段既是成本中心段,又是自然帐户段)
6.给每段定义值(下图以科目段为例):先查找到刚才定义的值的名字,
如图:BGP_科目
7.定义科目段值的结构:这里就赋值给会计科目段。包括每个科目的编码,说明,属于父值还是子值。父值包括了哪些子值等。这里请注意,一定要给每个值赋予限定词。
8.定义科目层次:这里定义那些值是父值,这些父值科目包括哪些子科目等。
9.定义币种,系统预设置很多国家的币种,只要找到,点击“启用”即可。只有在这里启用了的货币在以后做凭证分录的时候才能使用。否则无法录入该币种的分录。
10.同时,也可以定义汇率类型,维护汇率。维护汇率分别在每日汇率,期间汇率,历史汇率里面录入正确的汇率。
11.定义会计日历类型及日历期间
12.定义帐套
13.进入系统管理员职责,定义所需的菜单。
菜单:这里菜单的定义是每次以某个用户名进入系统后,看见的系统窗口左边的菜单名字。如果我们不赋予某个用户名某些菜单,那么它就不能进行这些操作。起到了屏蔽左右。比如:我们只赋予采购员采购录入的菜单,那么它就只能在系统里面操作采购录入,其他的一切功能,它既不能操作,也不能查询。
14.定义职责:
职责的定义就是我们平时理解的岗位的定义。比如:采购员就是一个职责。应付会计职责,应收会计职责,内部往来会计等都是一个职责的概念。然后我们可以赋予不同员工的用户名不同的职责,可以起到很好的控制作用。以后员工变动,我们只有给新员工赋予相应的职责就行了。在下面的画面,我们将赋予这个职责能够看见的菜单名(菜单定义参见上面),能够使用的请求组,使用的数据组等。我们还可以在赋予了该职责某个菜单名后,单独排除该菜单名里面的某个菜单功能,做到进一步的屏蔽细化。
15.为职责指定帐套:
16.将职责指定给帐套
17.将此职责指定给相应的用户:
18.以新的职责进入系统进行此帐套所有模块的设置.
19: 交叉验证规则:
定义各个段结构之间不能出现的组合。
比如,部门段为后勤部门的时候,不能选择制造费用这个科目段值。因为后勤部门不可能发生制造费用。
20: 安全性:对于某个段值不能出现什么取值作个定义。比如:我们规定公司段只能出现国际部本部,不能出现苏丹和尼日利亚这两个值。这是一个安全性规则,然后我们把这个安全性规则挂在国际部本部会计的职责下,这样,国际部本部会计所有操作只能在公司段为“国际部本部”的值下进行。
选择要定义安全性的值集
定义好要排除的规则和包括的规则后,然后将该安全性规则分配给不同的职责,比如,将该安全性规则分配给国际部本部的所有职责,这样所有国际部本部的职责都无法访问苏丹和尼日利亚的内容。
21:汇总帐户和累计组定义
累计组:给每个汇总段值定义一个层次,将汇总段值划分为一级,二级,三级….等。这样为以后组合查询提供方便。比如:科目段:银行存款,管理费用等为一级段值。相应的二级段值为 建设银行,工商银行,工资,福利费,交通费等。
定义完累计组后,我们指定层次给每一个汇总段值。
a: 如上图:我们将BGP部门段定义为三个层次,为LEV1,LEV2,LEV3
b: 然后去到值集定义的窗口,为每个父值指定一个所属层次。如下图:这样每个父值在系统处于哪一个层次就明确了。为下一步汇总帐户查询做好准备。
汇总帐户:
汇总帐户是一个组合模版的概念。用户可以自己定义一个汇总帐户实现不同段和不同层次的组合查询功能。汇总帐户必须和累计组结合在一起使用。每个段必须规定了累计组的前提下,可以使用汇总帐户组合每个段的不同级别实现组合查询功能。
比如:
所有公司段的二级部门的所有会计科目余额查询
某个公司段的二级部门的全部三级科目余额查询等。
如上图所示,新
您可能关注的文档
- 解读不动产登记条例对房产市场的影响.doc
- 触摸查询机总结.doc
- 角色游戏的介入与指导 李蓉.ppt
- 言语理解-片段阅读答案 1.doc
- 警力调度系统演示方案.doc
- 警用现场指挥车特种车辆技术指标及工程要求.doc
- 警银亭运营方案.ppt
- 计算机应用基础(小抄).doc
- 计算机组成原理及汇编实验报告.docx
- 计算机组成原理课程设计报告江苏大学_适用于软件工程.doc
- 分析let s单元56ago2卷纸zheng unit56.pdf
- 塑胶材料其它分类原料pa9t 12.pdf
- md16x16数字媒体切换器设备.pdf
- 者参考项目发起人学科类型单位序列承包商修订页代码顺序典型.pdf
- 届世界天然气大会阿姆斯特丹2006add10288.pdf
- 期测试记录表每周weekly g1g6 journeys tests level 6 lesson26.pdf
- modernize-whitepaper现代化您应用程序白皮书.pdf
- anybackup产品典型案例分析.pdf
- 约克金融工程课程tfeslide32.pdf
- 广州市妇女儿童医疗中心历份教学药历01tjy.pdf
文档评论(0)