第2节 经营计划管理工作制度..docVIP

第二节　经营计划管理工作制度 一、总则 第一条　计划管理工作的任务： 1．在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定公司的长远规划，并通过近期计划组织实施。 2．根据市场需求和公司能力，签订各项经济合同，编制公司的年度、季度计划，使公司各项生产经营活动和各项工作在公司统一计划下协调进行。 3．充分挖掘并合理利用公司的一切人力、物力、财力资源，不断改善公司的各项技术指标，以取得最佳的经营效果。 第二条　公司各部门、下属企业的主要精力应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。 第三条　根据“资源整合、统一管理”的原则，全公司经营计划分总部、各部门、下属企业三级进行管理。公司综合管理部是全公司计划工作的监督管理部门，各个职能部门分别是各种专业计划的相关管理部门。 第四条　为保证全公司计划工作的正常开展，应加强综合计划机构，提高它在公司中的地位和作用。各级计划部门和相关部门也必须根据计划工作的要求配备专职（或兼职）计划人员。 第五条　公司计划必须认真进行综合平衡，坚持“积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不打“埋伏”。　 第六条　公司的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据，计划一经下达，各级各部门都必须发动职工，采取切实有效的措施，保证计划的实现。 第七条　统计工作是公司的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，严禁弄虚作假。 二、长远规划 第一条　长远规划是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面： 1．公司产品的发展方向。 2．公司生产的发展规模。 3．公司技术发展水平，技术改造方向。 4．公司技术经济指标将要达到的水平。 5．公司组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造。 6．员工教育培训及文化设施建设。 7．员工生活福利设施的改造和提高。 8．能源及原材料的节约。 第二条　编制公司长远规划的主要依据： 1．经济发展的需要。 2．市场需要。 3．公司的生产技术条件。 4．国内外科学技术最新成就和发展趋势。 5．技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。 第三条　长远规划的编制工作由分管计划工作的副总经理主持。投资发展部负责汇总、综合平衡，提出总体方案并上报。各相关部门按规划要求负责搜集、整理资料，提出专业规划（草案）。长远规划经上级主管机关及总经理批准后分年度组织实施。 三、年度综合计划 第一条　年度综合计划是公司全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月度计划的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。 第二条　年度综合计划采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法编制，由分管计划工作的副总经理负责领导，各业务相关科室按“管什么业务，就编什么计划”的原则根据规定的计划表式，负责编制各专业计划，计划管理部门负责拟定编制计划的总进度，组织综合平衡，并于当年年底前完成上报及下达工作。 第三条　年度综合计划编制的主要依据： 1．上级主管部门下达的指令及指导性计划。 2．总经理提出的年度方针目标。 3．产品订货合同和市场预测资料。 4．长远发展规划。 5．前期预计完成数字及本公司历史统计资料。 6．经审定的各种技术经济定额。 第四条　编制计划所需资料由各部门科室相互提供，任何科室都不得拒绝其他科室合理的资料借阅要求。 第五条　专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案应认真听取分管领导和有关部门的意见，并按规定的时间报送投资发展部。报送的计划必须附文字说明，经部长和编制人签章后方才有效。 四、指标管理　 第一条　年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标是公司在计划期内生产经营活动应该达到的目标和水平。为全面反映公司的生产经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全公司的指标体系，完善计划管理工作。　 第二条　计划指标应按平均发展水平来确定，一般应是高于上期实际达到的水平并且经过努力能够实现的。 第三条　计划指标实行分级管理。总指标由总部综合管理部负责汇总、平衡、上报和下达，各相关部门负责对应管理。部门指标（分指标）由各部部长组织有关人员负责管理，下属企业指标由各企业自行组织有关人员管理。 第四条　为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况要按规定路线进行反馈。 第五条　总指标的设置由计划管理部门根据上级要求和公司内部管理工作的需要同相关部门商定。 第六条　每年公司年度经营综合计划须在当年年初（1月）正式下达。 五、计划指标的调整　 为维护计划的严肃性，公司计划一经上级主管机关及公司领导批准下达后，必须严格执行，各相关部门和执行人均