青海互助青稞酒股份有限公司董事会.PDF

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-025 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1909号文《关于核准青海互助青稞酒股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商民生证券股份有限公司 （以下简称“民生 证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，每股 发行价16.00元。截至2011年12月16 日止，本公司已实际向社会公开发行人民币普通股 60,000,000.00股，每股发行价16.00元，募集资金总额为人民币960,000,000.00元，扣除发行 费用人民币56,052,200元，实际募集资金净额为人民币903,947,800.00元，以上募集资金已由 中磊会计师事务所有限责任公司于2011年12月16日出具的中磊验资[2011]第0110号《验资报告》 验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 公司2012年度募集资金使用金额为396,776,456.74元。 公司2013年度募集资金使用金额为164,493,798.24元。 公司2014年度募集资金使用金额为111,840,964.25元。 公司2015年度募集资金使用金额为98,194,742.00元。 公司2016年度募集资金使用金额为68,639,955.26元。 截至2016 年12 月31 日，尚未使用募集资金金额为64,001,883.51 元，公司募集资金专户 余额为45,663,045.78 元。募集资金专户余额与尚未使用募集资金余额的差异18,338,837.73 元，主要包括：（1）募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额；（2）青稞酒营销网络 与物流配送建设项目、优质青稞原酒酿造技改项目、优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目、青 稞酒研发及检测中心技改项目节余募集资金已履行程序后转入自有资金账户补充青青稞酒流 动资金。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司2015 年5月修订了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等 内容进行明确规定。公司对募集资金进行专项存储管理。 2012年1月13日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协 议的议案》，公司及青海互助青稞酒销售有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“青稞酒 销售”）在中国建设银行股份有限公司青海电力支行、中国农业银行股份有限公司互助土族自 治县支行、中国建设银行股份有限公司互助支行开设专户，并于同日与募集资金专户存储银行 及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。 根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金设定了严格的募集资金使用审批程 序和管理流程，保证募集资金按照规定资金用途使用，确保投资项目按公司承诺计划实施。公 司严格按照《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金， 《募集资金管理制度》以及《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2016年12月31 日止，公司募集资金的管理不存在违规行为。 2012 年5 月16 日，公司董事会第一届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资 金设立全资子公司的议案》，投资6,000 万元在国家级西藏拉萨经济技术开发区设立全资子公 司西藏天佑德青稞酒业有限责任公司（以下简称“西藏天佑德）。为规范募集资金管理，西藏 天佑德在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行开设专户进行募集资金存放，并与公司、 募集资金专户存储银行及民生证券签订了《募集资金四方监管协议》。 2013年2月28日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专 户及签订募集资金三方监管协议的议案》。2013年3月11日，公司在青海