项目结算制度用表(发施工单位版)..docVIP

花样年地产集团有限公司项目结算管理规定 （摘录结算资料报送要求） 结算资料的要求 5.1 竣工结算需提交的资料清单 项目部下发《结算通知单》原件一份。 经财务部确认《结算对账单》原件一份。 经监理公司及项目部代表签字《竣工结算审批表》一份。 经监理公司及项目部代表签字盖章的《分部分项工程竣工验收证书》一份。 《竣工图》壹套。必须是完整、准确的且经监理公司及项目部复核确认的竣工图。该竣工图必须详细说明最终的施工范围是否与合同约定相符，在施工过程中施工范围有何变化以及与其他分包单位的施工范围如何界定。 材料设备类还需提供《设备材料验收表》原件一份，并附上《送货单》原件（送货单必须为四方签字且须为同一联）。 《竣工结算书》一式两份，需施工单位法人代表签字、盖章。 钢筋明细表一份（如果有钢筋工程需要）。 工程量计算书一份。 设计变更通知单：必须是原件且编号明确，以方便核对为原则。 竣工资料光盘二张。 图纸会审纪要。必须是原件并附编号表）。 现场签证单（附工程通知单/设计通知单） 花样年地产——记录表格（成本管理类） 编号 CB-JS-03 生效日期 2010-07 记录 名称 竣工结算资料会审表 版本 A 修订状态 0 填表日期 / / 序号 — (200 ) 页 码 / 1 项目名称 工程名称 2 合同编号 承包商 乙方提交资料清单： 会 审 意 见 监理单位： 签字（盖章）： 甲方项目部： 签字（盖章）：  结算书 花样年地产——记录表格（成本管理类） 编号 CB-JS-02 生效日期 2010-07 记录名称 结算书 版本 A 修订状态 0 结算日期 / / 序号 页 码 / 项目名称： 合同金额： 元 合同编号： 合同名称 甲方 乙方 一 结算金额 合同内结算金额① 变更增减金额② 结算金额合计①+② 二 代付金额 代付费用（应扣 单位）① 代付费用（应扣 单位）② 代付金额合计①+② 三 奖罚款项 奖励款项① 罚款款项② 小计①+② 四 应扣费用 总包管理配合费(甲方代扣代缴）① 水电费② 代扣费用（付 单位） ③ 代扣费用（付 单位）④ 应扣款合计①+②+③+④ 五 实际应支付乙方款项 一＋二＋三-四 六 结算办理完毕前已支付金额 　 七 质量保修款 一* % 八 结算后应付款 五－六－七 甲方： 乙方： 经办人： 经办人： 审核人： 审核人： 计划成本部经理： 部门经理： 成本高管： 法人/代表： 注：①“代付金额”是指施工过程中，其他单位对本结算承包商（即乙方）施工的工程造成损坏，需作出赔偿的金额，由甲方代付，同时，甲方在相应的责任单位中扣回此笔费用。“代扣费用”是指本结算承包商（即乙方）对第三方承接的工程造成损坏，由甲方代扣后支付给第三方。 ②“奖励/罚款”是指施工过程中，因承包商(即乙方)在承接过程中表现优秀/违反项目管理规定，甲方给予一定数额的奖金/罚款。 ③“代付金额、奖罚款项及应扣费用”均不作为本工程实际发生成本。 分部分项工程竣工验收证书 花样年地产——记录表格（成本管理类） 编号 CB-JS-04 生效日期 2010-07 记录 名称 分部分项项竣工验收证书 版本 A 修订状态 0 填表日期 / / 序号 — (200 ) 页 码 / 分部分项工程名称 合同编号 施工单位名称（盖章） 工程概况： 验收评定意见： 存在问题处理意见： 参 验 单 位 会 签 施工单位： 甲方单位 专业工程师： 监理单位： 项目经理： 本表一式四份，施工单位存档一份，甲方项目部、计划成本部、档案室各一份。 结 算 对 帐 单 花样年地产——记录表格（成本管理类） 编号 CB-JS-05 生效日期 2010-07 结算对账单 版本 A 修订状态 0 填表日期 / / 序号 — (200 ) 页 码 /