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实验五总账管理系统出纳管理
实验五 总账管理系统出纳管理
【实验准备】引入光盘中“实验账套\实验四”文件夹下的账套数据。
【实验资料】
1、支票登记簿
1月26日，销售部赵达借转账支票一张，票号123，预计金额4000元。
2、银行对账
（1）银行对账期初数据
新瑞科技银行的启用日期为2011—01—01，工行存款日记账调整前余额为
300，000元，银行对账单调整前余额为340，000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40，000元。（日期为：2010.12.31，结算方式为：202，借方金额40，000）
（2）银行对账单
2011年1月银行对账单
日期 结算方式 票号 借方金额（元） 贷方金额（元） 2011.01.03 201 XP001 5，000 2011.01.07 202 ZP002 2，340 2011.01.11 202 ZP003 50，000 2011.01.20 203 HP001 60，000
【实验内容】
查询现金日记账
查询银行存款日记账
查询资金日报表
1.查询日记账及资金日报表
2.登记支票登记簿
3.银行对账
输入银行对账单期初数据
输入银行对账单
银行对账
4查询余额调节表
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