通用现金管理服务协议11..docVIP

现金管理服务协议 甲方 : 中国工商银行股份有限公司 （以下简称甲方） 乙方 : （以下简称乙方） 　　 为推动甲、乙双方业务发展,进一步密切银企合作关系,甲乙双方本着平等互利的原则,就甲方为乙方提供现金管理服务事项达成以下协议: 第一条 合作内容 　　一、甲方同意组织其下属分支机构,向乙方提供现金管理服务，服务内容包括账户管理服务、网上银行服务、上门收款服务、代发工资服务等，协助乙方提高资金使用效率、降低资金使用成本、提高资金收益，促进乙方业务流程的优化。 二、甲方授权中国工商银行XX支行为主办行,中国工商银行XX支行为承办行（以下简称“承办行”）,甲方组织主办行、承办行共同为乙方提供现金管理服务，现金管理服务的日常事务由承办行负责与乙方联系处理。 三、本协议为甲乙双方现金管理服务合作的框架协议，在双方就上述内容共同组织实施中，可以根据实际情况分步、分项实施，并可就单项合作的内容签订具体的专项协议。 第二条 账户的设立及管理 乙方在承办行开立（账户属性），账户户名： ；账号： ，用于对外支付和用于收存各种形式的款项。以下条款涉及的乙方指定账户，除另有指明外，均指该账户。 第三条 网上银行服务 甲方为乙方提供网上银行服务，以满足乙方加强内部资金管理，提高资金运用的需要。乙方通过甲方的企业网上银行服务实现账户信息查询、实现对内、对外资金调拨、转账汇款、代发工资等功能。双方就此须另行签订《中国工商银行电子银行企业客户服务协议》。 第四条 其他服务 一、网上对账服务。乙方与其开户行应开通企业网上银行证书版并健立健全网上银行对账制度,按期进行对账发现问题及时查清,以确保资金的安全和清算的及时、高效。 二、工行信使服务。甲方为乙方提供工行信使服务，对企业资金余额变动情况以手机短信的方式及时进行通知。 三、对公理财服务。甲方为满足乙方的投资理财需求，可根据甲方上级行的统一安排，不定期向乙方进行提供，并向乙方提供高效安全的咨询、投资以及信息服务。 四、甲方向乙方提供包括代发工资、上门收款业务等在内的多种金融服务，双方就此应另行签订专项协议。 第五条 服务费用 一、甲方承办行对整体现金管理服务向乙方收取XX元/年的服务费用。 二、乙方承诺使用甲方的服务，包括账户管理服务、资金汇划服务、网上银行服务等，按照按照人民银行、银监会规定和甲方有关收费标准规定的标准付费。由甲方承办行行于 （如对时间有规定）从乙方 账户收取相关费用。 三、如甲方修改收费标准，以修改后的统一性收费标准为准。 第六条 违约责任 一、在协议履行期间所发生的一切差错、事故和案件，造成经济损失的，应由过错方承担赔偿责任。 二、甲方因过错未按本协议规定对乙方指定账户及其下属单位指定账户进行管理，并造成乙方或其下属单位经济损失的，由甲方赔偿其直接损失。 三、因不可抗力以及甲乙双方所不能预见或不能控制的网络通讯故障、电力故障、系统故障等意外事件导致甲乙双方或一方不能或不能完全履行本协议项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。 第七条 争议处理 　 一、在协议履行期间所发生的一切差错、事故和案件，甲、乙双方应按照法律、法规、规章等有关规定协商解决。 二、有关本协议的任何疑问，双方应本着互谅、互让、诚信和务实的原则，共同协商解决。如果协商不成,通过甲方承办行所在地法院诉讼解决。 第八条 保密信息 甲乙双方及其代表提供给对方的所有文件（包括：纸制文件及其它介质文件）都属保密信息，双方均应妥善保管，不得向第三方提供合同文本和协议内容。任何一方泄密造成损失的，均应承担相关的法律责任。国家法律、法规和金融规章另有规定的除外。 第九条 协议的修改 　　一、本协议由甲、乙双方共同制定，对双方具有同等约束力，必须经双方书面确认，才可对本协议进行修改。 　　二、本协议履行过程中，如与有关政策、法律、法规和有关规章不相符，甲乙双方应按有关规定修订本协议。 三、根据乙方经营管理的变化情况，甲方在条件许可的情况下，应根据乙方的要求，经甲乙双方协商一致后对本协议各条款进行相应的修改和补充。 第十条 其他事项 一、未尽事宜，经双方协商，可签补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。 二、本协议有效期X年，自双方法定代表人或授权代理人签字之日起生效。协议到期前任何一方要提前终止本协议，须提前三个月通知，双方须就提前终止本协议事宜达成一致。本协议有效期满后，双方如无异议，协议自动延期X年，依次类推。 三、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方公章（盖章） 乙方公章（盖章） 甲方法定代表人： 甲方法定代表人： （或授权