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期初数据录入 销售管理系统期初余额：录入、保存、审核期初发货单、分期收款发货单、委托代销发货单。 销售系统的审核是对当前业务完成的确认。相当于采购系统的期初记账。 审核后的期初数据不能修改、删除，必须取消审核后方可。 西安邮电学院ERP实验中心 期初数据录入 库存管理系统：既可以依照期初统计数据直接录入，也可以从存货核算系统取数。 直接录入 从存货核算系统取数：集成使用时，可以读取启用月份相同的会计月的期初数。——只有第一年启用时，才能使用取数功能；以后年度结转上年后，取数功能不能使用，系统自动结转期初数据。 库存期初余额审核（“批审”是针对所选仓库的所有期初结存进行审核，并非对所有仓库）：期初结存的审核实际是期初记账的过程。表明库存期初数据录入工作的完结。审核后的期初数据不能修改、删除，必须取消审核后方可。 西安邮电学院ERP实验中心 期初数据录入 存货期初余额录入与审核： 两种录入方式：直接录入；从库存系统取数。 存货期初差异的录入 期初记账：通过期初记账，系统把期初差异分配到期初单据上，并把期初单据的数据记入存货总账、明细账、差异账、委托代销/分期收款发出商品明细账，期初记账后，用户才能进行日常业务、账簿查询、统计分析等操作。 没有期初数据的用户，可以不录入期初数据，但也必须执行期初记账操作。 如果期初数据是运行”结转上年“功能得来的，为未记账，需要执行期初记账操作。 记账后，”记账“按钮变为”恢复“按钮，可以恢复到记账前状态。 如果已进行业务核算。则不能再恢复记账。 期初记账前可改计价方式、核算方式。 西安邮电学院ERP实验中心 3.各模块的期初对账 为解决企业仓库实物账和财务账由于时间差和记账原则不同造成的账目不一致的问题，系统提供库存和存货核算期初数据分别处理的机制。两个系统可以分别先后独立启用，但提供库存和存货期初数据相互对账的功能。（在存货核算系统） 对账指将存货的期初数据与库存系统相同月份的期初数核对，对不上，则将对不上的数据显示在屏幕上。 存货核算系统与总账系统对账：期初记账后方可进行。 西安邮电学院ERP实验中心 4.月末业务处理 结账流程： 第一步：企业已完成当月的所有涉及采购的业务、涉及销售的业务。当月上述业务已完成后可以将采购管理与销售管理两个模块进行月末结账（可以不同时完成）。 第二步：销售与采购都已完成月末结账后，并确认当月不再发生任何形式的出入库业务后，库存管理系统可以月末结账。 第三步：当月业务记账并生成凭证后，将存货系统月末结账，确认当月出入库成本。 第四步：供应链系统月末结账后，可对应收、应付、总账等模块进行月末结账处理。 没有期初记账，将不允许月末结账。 西安邮电学院ERP实验中心 七、应收应付账款模块业务要点 账套参数设置。 初始设置：科目设置、坏账准备设置、账龄区间设置。 应收应付期初余额录入：期初销售发票（采购发票）、期初应收单（应付单）、 期初预收款（预付款）、期初对账。 应收应付单据处理：录入、审核。 收款付款单据处理：录入、审核、核销。 核销处理。 票据处理。 转账处理。 坏账处理：计提坏账、坏账发生、坏账收回。 制单处理。 账表查询及期末处理 西安邮电学院ERP实验中心 八、总账模块业务要点 不同辅助核算凭证的填制方法 作废/恢复凭证、整理凭证 查询凭证 出纳签字、主管签字。 审核凭证 记账/取消记账处理 凭证汇总 银行对账 总账、余额表、明细账、序时账、现金日记账、银行存款日记账查询 多栏账的定义及查询 账证联查的方法 期末处理 结账 西安邮电学院ERP实验中心 九、UFO报表业务要点 设计选择报表模板 在格式状态下编辑审核报表公式 在数据状态下录入报表关键字生成利润表 在数据状态下录入报表关键字生成资产负债表 针对报表进行简单的财务分析 西安邮电学院ERP实验中心 * * * ERP软件模拟 西安邮电学院ERP实验中心 经济管理系 李瑞 一、准备工作 系统功能介绍 系统启用 企业初始运营环境的设置 西安邮电学院ERP实验中心 二、初始设置 财务模块初始设置 应付账款初始设置 应收账款初始设置 采购模块初始设置 销售模块初始设置 库存模块初始设置 存货模块初始设置 西安邮电学院ERP实验中心 二、系统管理与基础设置 包括账套管理、年度账管理、操作员及其权限的集中管理。 启用供应链及其相关子系统 需要启用供应链管理系统中的采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块和存货核算模块； 同时启用与供应链管理系统存在数据传递关系的总账模块、应收款管理模块和应付款管理模块。 注意： 系统默认企业类型为“工业”。只有选择“工业”企业类型，供应链管理系统才能处理产成品入库、限额领料等业务； 只有选择“商业”企业类型，供应链管理系统才能处理受托代销业务。 行业性质将决定系统预置科