数源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项.PDFVIP

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017- 31 数源科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一.募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016 年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股， 发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣 除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016 年12月29 日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行 账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募 集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户(账号为：76930188000106353) 人民币19,234.55万元。另扣减验资费、律师费和登记费等与发行权益性证券相 关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述 募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016 年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。 在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目（以下 简称“募投项目”）顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募投项目的建设。经中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于数源科技股份有限公司以自筹资金预 先投入募集项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2017]4082 号）鉴证，截止2017 年6 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1 9,214,656.91 元，具体情况如下： 单位：万元 序 募集资金投资项目 投资总额 募集资金投资 截至披露日自 拟置换金额 号 金额 筹资金已投入 金额 汽车（含新能源汽车）智能终端 1 23,730 19,500 1,872.27 921.47 及城市交通信息化平台项目 2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 11,270 7,680 合计 35,000 27,180 1,872.27 921.47 截至2017年6月29 日，公司募集资金账户已累计使用1,173.52万元，余额 25,767.59万元。 二、募集资金置换先期投入的实施 在《数源科技股份有限公司非公开发行A 股股票预案》中，对公司募集资金置 换先期投入做出了如下安排：募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目 的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。 公司于2017 年6 月28 日召开了第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会 第十七次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金9,214,656.91 元，置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。 公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，与非公开发行股票申 请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金