浙江围海控股集团有限公司17年度第一期短期融资券募集说明书(更正).pdf

浙江围海控股集团有限公司 2017年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十三章备查 文件”。 2 浙江围海控股集团有限公司 2017年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6  第二章 风险提示及说明 11  一、短期融资券的投资风险 11  二、发行人相关风险 11  第三章 发行条款 20  一、主要发行条款 20  二、发行安排 21  第四章 募集资金运用 24  一、募集资金主要用途 24  二、偿债资金来源及保障措施 24  三、公司承诺 25  第五章 发行人基本情况 26  一、发行人基本情况 26  二、发行人主营业务情况 26  三、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 59  四、发行人其他经营重要事项 73  第六章 发行人主要财务状况 74  一、发行人主要财务数据 74  二、发行人报表合并范围变化情况 81  三、发行人资产负债结构及现金流分析 85  四、发行人盈利能力分析 98  五、发行人偿债能力分析 100  六、发行人资产运营效率分析 101  七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 102  八、发行人 2015 年度关联交易情况 103  3 浙江围海控股集团有限公司 2017年度第一期短期融资券募集说明书 九、重大或有事项 106  十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 107  十一、金融衍生品、大宗商品期货 108  十二、重大理财产品投资 108  十三、海外投资情况 108  十四、直接债务融资计划 108  十五、其他财务重要事项 108  第七章 发行人资信状况 110  一、发行人评级情况 110  二、发行人其他资信情况 110  第八章 担 保 112  第九章 税 项 113  一、营业税 113  二、所得税 113  三、印花税 113  第十章 发行人信息披露工作安排 114  一、短期融资券发行前的信息披露 114  二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 114  三、短期融资券存续期内定期信息披露 115  四、本息兑付事项 115  第十一章 违约责任与投资者保护机制 116  一、违约事件 116  二、违约责任 116  三、投资者保护机制 116  四、不可抗力 121  4 浙江围海控股集团有限公司 2017年度第一期短期融资券募集说明书 五、弃权 122  第十二章 本