重庆力帆控股有限公司15年度第七期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重庆力帆控股有限公司2015 年度第七期超短期融资券 募集说明书 重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任 何判断。投资者购买本公司超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息批露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 重庆力帆控股有限公司2015 年度第七期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义4 一、专有名词释义4 二、公司简称5 三、其他专有名词释义6 第二章 风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款 12 一、本期超短期融资券的发行条款 12 二、本期超短期融资券的发行安排 13 第四章 募集资金运用 15 一、发行人募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人股权结构及实际控制人 19 四、发行人独立性22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人治理情况28 七、企业人员基本情况37 八、发行人主营业务经营情况40 九、发行人主要在建项目及拟建项目57 十、发行人发展战略59 十一、发行人行业状况60 第六章 发行人的资信状况75 一、信用评级情况75 二、资信情况76 第七章 税项81 一、营业税81 二、所得税81 三、印花税81 第八章 发行人信息披露安排82 一、超短期融资券发行前的信息披露82 二、超短期融资券存续期内的信息披露82 第九章 违约责任及投资者保护机制84 2 重庆力帆控股有限公司2015 年度第七期超短期融资券 募集说明书 一、发行人违约责任84 二、违约事件84 三、投资者保护机制85 四、不可抗力89 五、弃权89 第十章 发行的有关机构90 一、发行人90 二、主承销商及其他承销机构90 三、律师事务所92 四、会计师事务所92 五、信用评级机构92 六、登记、托管、结算机构93 第十一章 备查文件及查询地址94 一、备查文件94 二、查询地址94 附录 有关财务指标的计算公式95 3 重庆力帆控股有限公司2015 年度第七期超短期融资券 募集说明书 第一章 释 义 在