KindyROO亲亲袋鼠投资回报分析.doc

投资回报分析（一线城市） 一、经营模式参考 项目 数据 说明 教室（间） 3 脑神经发育课程 1 音乐、艺术课程 1 凡骐英语 面积 800-1000㎡ 中心面积要求 2.8m 最低层高 人员组织（人） 1 园长 4 市场推广专员 6-8 销售顾问 4 主教 5 助教 4 前台 4 教务 1 行政 1 人力 1 财务 3 清洁工 中心学位量（人） 2100 5间教室*10人*6个课时*7天 总部配备教具(RMB万) 16 加盟费（RMB万） 50 总开业投入（RMB万) 285万 毛利(总营业额百分比) 30-40% 投资回报(月) 12-18月 二、启动成本的计算(800平米) 物业费用 中心面积 （平方米） 单位成本 月份 合计 前三/六个月房租 800 ￥ 3 ￥ 装修 800 ￥ - ￥.00 小计 ￥.00 人事费用 数量 金额 月份数量 合计 受训人受训期间工资（80%） 33 ￥,000.00 1 ￥6,000.00 员工福利（员工保险等） 33 ￥.00 1 ￥.00 培训期间住宿费 33 - - ￥ 小计 ￥.00 公司营业执照 ￥4,800.00 年数 金额 备注 合计 特许费 五年 ￥00,000.00 - ￥00,000.00 教案费 五年 ￥,000.00 五种课程 ￥,000.00 小计 ￥,000.00 设备 数量 金额 备注 合计 训练设备 一套 ￥16,000.00 - ￥16,000.00 厨房和洗衣设备 各一 ￥10,000.00 ￥10,000.00 - - - ￥3,000.00 9 ￥3,500.00 ￥31,500.00 1 ￥4,000.00 ￥4,000.00 Fax 1 ￥2,500.00 ￥2,500.00 ￥21,000.00 市场推广费用 数量 金额 备注 合计 印刷品 - - - ￥0,000.00 启动广告 1 - - ￥.00 小计 ￥00 办公费用 数量 金额 备注 合计 办公消耗品 - - - ￥5,000.00 /茶/水 - - - ￥3,000.00 - - - ￥2,000.00 ￥10,000.00 ￥100,000.00 ￥.00 三、分中心每月收入损益表(800平米)以某中心2010年全年收益为例测算 摘要 人民币 总销售额百分比 700,000 - 总销售额 700,000 100.0% 销售成本 课程装饰材料消耗 2000 0.2% 租金 170,333 24.3% 工资 120,000 17.0% 信用卡及银行费用 - 0.0% 保险费 玩具成本 - 0.0% 生日派对成本\半日班 1000 0.1% 年度特许经营费（月） 10,000 1.4% 总销售成本 303,333 43% 营运成本 市场推广费 49,000 7% 交际及差旅费 2000 0.2% 专业费 - 0.0% 总营运成本 51,000 7.2% 其他收入/支出 利息 - 0.0% 摊销/贬值（微软用户:装修、培训、洗衣,电脑,打印机,传真机等共计1338000元,分三年摊销;加盟费及教案费按五年摊销） 49,299 7% 总其他收入/支出 49,299 7% NET INCOME BEFORE TAX税前毛利 296,368 42% 本投资回报分析属于估算，随着早教行业的日益普及，您和我们的共同事业必定会保持长期的上升和发展。任何投资都有风险，但只要您和我们一样用心经营，相信您会和我们一样共享成功！