泰康人寿保险股份有限公司关于认购泰康资产.PDFVIP

泰康人寿保险股份有限公司关于认购泰康资产 管理有限责任公司发行的泰康新回报灵活配置 混合型证券投资基金关联交易信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联 交易》及相关规定，现将泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“公 司”）认购泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行 的泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“泰康新回报 灵活配置混合基金”），关联交易的有关信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 (一)交易概述 2015 年9 月18 日，公司一般账户认购了泰康资产发行的泰康新 回报灵活配置混合基金下属份额：泰康新回报灵活配置混合基金A 类， 认购金额为1.3 亿元人民币。其中传统账户认购2,169.70 万元、个 红账户认购7,715.50 万元、团红账户认购517.40 万元、个万甲账户 认购 2,123.55 万元、个万乙账户认购 245.70 万元、团万招行账户 认购 228.15 万元。 (二)交易标的的基本情况 泰康新回报灵活配置混合基金是泰康资产发行的一款公募基金 产品，该产品类型为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式。 产品投资范围为法律法规或监管机构允许投资的具有良好流动性的 金融工具。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 (一) 交易各方的关联关系 泰康资产为公司绝对控股子公司，公司委托泰康资产进行保险资 金的管理运用。 (二) 关联方基本情况 截至2015 年6 月30 日，泰康资产受托资产管理规模超过8000 亿元，是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一，业务范围涵盖 固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权 投资、金融产品投资等。 三、交易的定价政策及定价依据 (一)定价政策 公司在认购泰康新回报灵活配置混合基金过程中，按照一般商业 条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不 存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。 (二)定价依据 本次认购的泰康新回报灵活配置混合基金是泰康资产对外发行 的一款混合型证券投资基金产品，其认购价格为产品发行面值 1.00 元。 四、交易协议的主要内容 (一)交易价格 根据《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以 下简称“《招募说明书》”）和《泰康新回报灵活配置混合型证券投资 基金份额发售公告》（以下简称“《份额发售公告》”），募集发售时泰 康新回报灵活配置混合基金A 类的单位份额面值为人民币1.00 元， 认购金额大于等于500 万元的认购费用按笔收取，每笔1000 元。 (二)交易结算方式 认购交易按产品发行面值 1.00 元计算份额，T+1 日确认认购结 果。基金管理人每个工作日对产品资产进行估值，计算资产净值及各 类份额净值，将其结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按约定对外公布；产品的日常申购与赎回价格以申请受 理当日产品份额净值为基准并按照《招募说明书》规定的具体方式进 行计算。 (三) 协议生效条件、生效时间、履行期限 本次认购泰康新回报灵活配置混合基金A 类于2015 年9 月18 日 提交投资申请并受理，于2015 年9 月21 日确认投资份额130,000,000 份。在泰康新回报灵活配置混合基金合同约定的开放期内有权赎回该 部分产品份额。 五、交易决策及审议情况 (一) 决策的机构、时间、结论 公司委托泰康资产进行保险资金的投资运用。泰康资产依据自身 成熟完善的决策机制，按照相关法律法规及监管规定、委托协议及公 司制定的投资指引、泰康资产投资交易审批权限要求等严格进行投资 决策。本次投资决策于2015 年9 月15 日经泰康资产投资管理委员会 （以下简称“投委会”）2015 年第74 次投委会决议通过。 (二)审议的方式和过程 泰康资产于2015 年9 月15 日召开第74 次投委会，审议公司一 般账户投资泰康资产对外发售的泰康新回报灵活配置混合基金的相 关事宜，通过了《关于一般账户认购泰康新回报灵活配置混合型证券 投资基金的决议》，决定公司一般账户于产品募集期出资认购泰康新 回报灵活配置混合基金。 六、其他需要披露的信息 无。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并