A公司尽职调查分解.ppt

* （二）历史沿革（基于公司所提供的资料，未进行工商调查） 1965年 兴平X产品厂成立，为地方国营企业 1993年 S省省体改委以陕改发[93]103号文批复同意兴平X产品厂改制为有 限责任公司 1995年3月1日 兴平A公司X产品有限责任公司成立，注册资本600万元，其中，国 家股275万元，占总股本的48.93% （国家股中的109万元国家拥有 所有权，但企业拥有受益权） * 兴平X产品厂继续存续，据公司介绍其存续的原因主要是作为改制 时剥离的非经营性国有资产的受托管理，同时保护企业名称、预防 其他企业申请设立兴平X产品厂 1995-1997年 两次增资扩股（未见相关规范性资料），用于制罐车间和制漆车间 的技术改造；根据公司提供的由当地工商局于1996年9月19日颁发 的营业执照，公司当时的注册资本已增加至3134万元 1997年12月31日 S省省政府以陕政函[1997]279号文批复同意设立S省A公司X产品 股份有限公司 1997年12月30日 S省A公司X产品股份有限公司登记注册成立，注册资本为3,500万 元（股权结构见下页） 2000年4月24日 S省省体改委以[2000]21号文同意S省A公司X产品股份有限公司增 资扩股 2000年8月 增资扩股完成，公司注册资本增加至5,005万元（股权结构见下页） 公司基本情况（续） * （三）S省A公司X产品股份有限公司股权结构表 股东名称 1997年（成立时） 2000年（增资后） 兴平国有资产管理局 952万股 27.2% 652万股 13.02% 社会法人股 237万股 6.77% 260.7万股 6.77% 柳州锌品股份有限公司 100万股 -- 110万股 -- 渭南地区富平化工厂 50万股 -- 55万股 -- 湖南衡阳三化股份公司 50万股 -- 55万股 -- 兴平金属容器厂 21万股 -- 23.1万股 -- 镇安县X产品厂 8万股 -- 8.8万股 -- S省S市X产品总厂银川供应站 8万股 -- 8.8万股 -- 职工持股会 1337万股 38.2% 2303.27万股 46.02% 自然人 974万股 27.83% 1789.03万股 35.74% 总股本 3500万股 100% 5005万股 100% 公司基本情况（续） * （四）S省A公司X产品股份有限公司对外投资一览表 注册资本 出资额 所占比例 出资方式 企业性质 备注 兴平市第三社会福利（纸箱）厂 44.6万元 实物 全民所有制 内部模拟有限责任公司运作 兴平A公司包装有限责任公司 500万元 300万元 60% 实物及货币资金无形资产 有限责任公司 其中260万为机器设备，40万为现金 兴平茂林大酒店有限责任公司 800万元 560万元 70% 实物资产 有限责任公司 公司投入约1200万元用于装修，目前作为公司对茂林的股东借款 兴平市A公司颜料有限责任公司 80万元 35万元 44% 实物资产 公司共有2名股东，未见公司相关资料 公司基本情况（续） * （一）土地 公司提供土地证4份： 1)公司于2002年8月与兴渝制药厂签订土地租赁协议一份，租赁兴渝制药厂土地5亩，租赁期30年，租赁费用45000元； 2)公司于2001年12月30日与高陵县统一征地管理办公室签订委托征地协议书一份，委托其征地64亩，征地包干费用总计265.6万元，分两次付款。 （二）房屋 据公司介绍，公司全部房产均未办理房产证。 土地证编号 土地使用者 面积 （平方米） 用途 使用权类型 兴国用2002字第104号 股份公司 21440.99 工业 出让 兴国用2002字第031号 股份公司 21080.38 工业 出让 兴国用1996字第04-02-（035-1）号 X产品厂 16790 工业 兴国用1996字第04-02-（035-1）号 X产品厂 11371.5 住宅 重大资产 * （三）无形资产 ◆商标 公司现有注册商标7个，其中第117448号商标为其主要商标，原为兴平X产品厂所有，1999年2月申请商标注册人变更，1999年6月28日被核准。 ◆专利 据介绍，公司目前正在申请若干外观设计专利；其中1项已获专利申请受理通知书，申请号7，用于包装桶（聚氨酯清漆）。 商标注册证号码 商标名称 核定使用商品 1456286 豪诗曼 HASMA 第2类 1700236 阁丽斯GLYCEE 第2类 1