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中加颐享纯债债券型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 目录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查7 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 14 五、基金财产的保管 16 六、指令的发送、确认及执行20 七、交易及清算交收安排24 八、基金资产净值计算和会计核算28 九、基金收益分配36 十、基金信息披露37 十一、基金费用与税收40 十二、基金份额持有人名册的登记与保管43 十三、基金有关文件档案的保存44 十四、基金管理人和基金托管人的更换45 十五、禁止行为49 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算51 十七、违约责任53 十八、争议解决方式55 十九、托管协议的效力56 二十、其他事项57 二十一、托管协议的签订58 2