2016 年年度股东大会议案.PDF

2016 年年度股东大会议案 三一重工股份有限公司 2017 年6 月28 日 目录 议案一：2016 年度董事会工作报告1 议案二：2016 年度监事会工作报告13 议案三：2016 年度财务决算报告18 议案四：2016 年年度报告及报告摘要20 议案五：2016 年度利润分配预案21 议案六：未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）22 议案七：关于向有关银行申请授信额度的议案28 议案八：关于开展按揭与融资租赁业务的议案29 议案九：关于为子公司提供担保的议案30 议案十：关于预计2017 年度日常关联交易的议案44 议案十一：关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案71 议案十二：关于开展金融衍生品业务的议案73 议案十三：关于续聘财务审计机构的议案76 议案十四：关于续聘内部控制审计机构的议案77 议案十五：2016 年度独立董事述职报告78 议案十六：关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案84 议案一： 三一重工股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 受董事会委托，我向大会报告工作，请予以审议。 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年，国际国内经济面临多重困难和严峻挑战但仍负重前行、企 稳回升。自2016 年下半年以来，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、 桩工机械均出现较大幅度增长，引领行业回暖；军工、高举消防车、智 能渣土车等新业务实现突破。公司贯彻“转型、升级”的发展战略，追 随国家“一带一路”政策，深入推进市场向国际化转型，海外业务占比 提升到 40%以上；通过智能制造和技术创新，持续提升产品品质，助推 产业升级，走在“中国制造2025”的前列；全面推进数字化管理，逾期 货款、存货及成本费用管控，公司风险意识与抗风险能力加强，公司管 理运营更加高效、健康、可持续。 2016 年，公司实现营业收入232.8 亿元，同比下降0.81%；归属于 上市公司股东的净利润 2.03 亿元，同比(追溯调整前)增长 46.81%；经 营活动产生的现金流量净额32.49 亿元，同比(追溯调整前)增长52.13%。 截止2016 年 12 月31 日，公司总资产615.55 亿元，归属于上市公司股 东的净资产227.17 亿元。 —1— 公司在经过近5 年的深度调整后，主要产品销售回暖，经营质量显 著提升，业务转型取得实质进展。 （一）主导产品市场地位稳固，市场份额继续提升 2016 年，混凝土机械实现销售收入95.03 亿元，稳居全球第一品牌。 挖掘机械销售收入74.7 亿元，国内市场上已连续六年蝉联销量冠军，市 场占有率超过 20%。起重机械、桩工机械等产品继续稳固市场地位，市 场占有率稳步提升；其中，履带起重机 250 吨级以上产品市场占有率仍 保持行业龙头地位；汽车起重机50 吨及以上产品市场份额居于行业前三 位。 （二）主导产品销售回暖，盈利水平与现金流状况良好 下半年，公司销售收入 120.60 亿元，同比增长 24.72%，其中第三 季度同比增长10.02 %，第四季度同比增长39.14%，增速环比加快29.12 个百分点。 受销售增长及成本控制影响，主要产品盈利水平提升，总体毛利率 同比增加1.12 个百分点。 报告期内经营活动净现金流 32.49 亿元，同比(追溯调整前)大幅增 长52.13%。 （三）公司品牌形象持续提升 习近平主席于2016 年11 月22 日对智利进行国事访问之际发表署名 文章盛赞中国工程机械企业在举世瞩目的智利矿难救援中为营救 33 名 矿工做出了重要贡献；人民日报、新华社、中央电视台等九家中央主流 媒体密集报道并盛赞三一智能制造；三一挖掘机成功登顶央视《挑战不