nc57资金管理培训课件学习记录..docVIP

NC57资金管理 内部账户管理 1.1资金组织体系变动： NC57前一个成员单位只能在一个上级资金组织开设一个内部账户； 57版本一个成员单位能在多个上级资金组织开设内部账户 成员单位可以停用，停用后成为其它资金组织的成员单位或资金组织 1.2内部账户变更功能 内部账户中取消了内部账户余额控制的“提示不控制”这个选项，目前系统支持的余额 只有控制和不控制两种方式 1.3内部账户新增功能 支持打印电子签章，并对打印次数可通过参数进行控制，以防止资金组织不知道是否给 成员单位提供过电子签单凭据 二、资金结算业务 2.1资金结算涉及到的基本档案 银行账户、现金账户、内部账户 2.2资金结算的初始设置包括 委托收付款业务的流程配置 敏感交易信息设置 资金工作日历设置 受理日期设置：为了开关机的设置，类似银行的开关门 2.3日常业务 2.3.1到账通知 原版本只是资金组织接到银行的对账信息，生成上收单或下拨单，反应上收或下拨业务 57版本中是资金组织收到款，是由银行提示收款，此款分两种情况： 收到的是外部客商的钱，先收以到账通知，可根据到账通知生成委托收付款单 下级资金组织先收到一笔款，上级资金组织后也收到一笔款，通过到账通知事后生成单据 2.3.2业务流程配置的注意事项： 1）委托付款书 内部转账的委托付款书，不允许配置支付环节； 对外支付的委托付款书，不允许取消支付环境； 网银的补录