金蝶KIS年结指导.docVIP

金蝶KIS年结指导 由于金蝶KIS每年的帐务资料都保存在单独的帐套数据库中，因此到年底时需要执行年结操作，年结过程的实质是把本年的年末余额（即本年12月的期末余额）结转到下年的年初。 为描述方便，我们以雅客公司为例，该公司使用金蝶KIS标准版7.0,2003年的帐套名为雅客2003.AIS,保存的路径是“D:\金蝶帐套”。 一、年结前的准备工作： 12月份固定资产已经计提折旧； 如果有外币业务，已经完成调汇工作； 本年的损益已经结转，损益类科目没有余额； 利润已经分配，本年利润科目没有余额； 如果使用了出纳系统，出纳系统已经执行了年末轧帐； 12月份所有的凭证都已经过帐。 二、执行年结年结 通常12月份的帐务处理结束后，我们需要使用软件“期末处理”中的“结帐”功能执行年结，这个过程和月结的差异不大，只是提示信息稍有不同，如下图： 三、年结时的备份工作 结帐前系统会提示备份帐套，强烈建议不要跳过备份，备份的帐套可以存放在硬盘、优盘或是刻录在光盘上，如果是软盘备份，建议做双备份。 作为一种简便的备份方法，我们可以在结帐前，在打开帐套的窗口中直接复制帐套文件的副本，这样可以省去备份和恢复的步骤，具体步骤为： 单击打开帐套按钮，出现打开帐套窗口，如下图： 在帐套文件名雅客2003.AIS上单击鼠标右键，出现弹出式菜单，选择“复制”，如下图： 在该窗口的空白位置单击鼠标右键，出现弹出式菜单，选择“粘贴”，如下图： 当前窗口中将出现复件 雅客2003.AIS，该帐套即为年结前的帐套副本，它含有2003年的全部帐务资料，可供今后查询2003年的数据，如下图： 正常结帐完成后，系统还会在当前帐套所在的目录下生成一个帐套的副本，文件扩展名有字母A和表示年份的两位数组成。结帐完成后，目录“D:\金蝶帐套”下会产生一个新文件雅客2003.A03。 四、往年备份帐套的打开： 2003年帐套年结后，雅客2003.AIS帐套只包含雅客公司2004年的年初数据，在该帐套中无法查询到2003年的帐簿及报表等，要查询2003年的帐簿或报表，必须恢复2003年的帐套备份，或者打开2003年帐套年结前的副本。系统正常年结时产生的2003年帐套的副本“雅客2003.A03”文件的扩展名可以更改为AIS，使用金蝶KIS软件直接打开，如下图： 或者直接在打开文件的窗口中输入“雅客2003.A03”，可直接打开该帐套，如下图： 还可以使用改变文件类型的方法，在打开帐套的窗口中直接改变文件名为“*.A03”，直接按回车键，也可以过滤出并打开2003年的备份帐套，如下图： 五、年结出错的处理 年结的过程中可能会因为各种各样的原因出错，导致年结失败，此时就需要使用金蝶总部编写的年结工具来实现年结操作。该年结工具是一个用MS VBA写出来的宏，它的基本思路是把欲年结的帐套中的各种基础数据及年末余额逐个复制到新建一个空白帐套中，以此来实现年结目标。 该年结工具以AIS文件的形式提供，如标准版2.8的年结工具是bzb_gyb16.ais，标准版7.0的年结工具是bzb70.ais。年结工具分16位及32位两种版本，16位的年结工具用于年结标准版2.8和工业版3.8等金蝶16位产品的帐套，需要在Access 2.0中使用；32位版本则用来年结包括标准版7.0及工业版7.3等版本在内的金蝶32位产品的帐套，不同的版本也对于不同的文件，需要在Access97中使用。 还是以“雅客2003.AIS”来具体说明年结工具的使用： 1、确保帐套所在的目录下有system.mda文件，如果没有，到金蝶的安装目录拷贝一个到欲年结的帐套所在的目录； 2、运行标准版7.0新建一帐套D:\金蝶帐套\雅客2004.ais，建帐时可不改变任何参数,使帐套处于初始化状态,不必启用帐套； 3、.用Access 97中文版打开欲年结的帐套D:\金蝶帐套\雅客2003.ais（不可以使用Access2000及以上版本）； 4、在Access中选择菜单项[文件]-[获取外部数据]-[导入...]，如下图； 在[导入]对话框中选择bzb70.ais文件。由于导入时，文件类型没有“所有文件”，需做如下处理，如果是WIN98系统，可以直接在文件名中输入*.ais，如下图 如果是WIN2000系统，需要点击该窗口右边的“高级”按钮，如下图： 在出现的窗口中点击“删除”再点击“开始查找”即可找到年结工具文件，如下图： 在[导入对象]对话框中选择“宏”页,选中“宏1”；再选择“模块”页，选择ModYearEnd，按“确定”按钮导入，如下图： 7、导入完成后，在数据库窗口中选择[宏]，双击“宏1”运行宏，如下图； 8、在数据录入框中输入2004年的帐套名，一定要录入完整路径，如下图； 9、