账表872练习用友培训..docVIP

U8 账表系统流程 系统管理（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理” —点击“系统”—“注册”—在操作员处录 入“ADMIN”--“确定”； 账套：default）（或直接在桌面上打开“系统管理”并注册） 增加用户（点击“权限”—“用户”—“增加”） 编号 10201 10202 10203 姓名 黎明 王梅 朱洁 2、创建账套 （点击“账套”—“建立”） （1）账套信息：账套号—123 帐套名—用友软件练习 启用会计期：当前月份 （2）单位信息：单位名称为本单位全称,其他项目可为空 （3）核算类型：本位币—人民币 企业类型—工业企业 行业性质—选2007年新会计制度科目 账套主管—黎明 （4）基础信息：存货不分类，供应商和客户分类，无外币核算 （5）编码方案： 科目编码：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：1-2 部门编码：1-2 供应商分类编码：1 结算方式编码：2 （6）数据精度：数据精度沿用默认值不做修改 （7）子系统启用：以当前月份的1号日期启用总账模块 权限（点击“权限”—“权限”—选择账套） 将王梅的权限设置为“帐套主管” 将朱洁的权限赋予“公共单据”，“公用目录设置”，“总帐”，“UFO报表”的权限（普通操作员的权限：点击菜单“修改”进入“增加和调整权限的”的界面，选择拥有的权限即可） 二、企业应用平台（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—企业应用平台—录入操作员编码 10201 账套选择120—确定） 1、 辅助核算目录（设置页签—基础档案） （1）部门档案（基础档案—机构人员—部门档案） 1-管理中心----101 行政部 2-业务中心----201采购部 102 财务部 202销售部 （2）人员档案（基础档案—机构人员—人员档案）各职员档案选中“是否业务员” 10101—刘娟（行政部） 10102—周政（行政部） 10201—黎明（财务部） 10202—王梅（财务部） 10203—朱洁（财务部） 20201—张凡（销售部） （3）客户分类（基础档案—客商信息—客户分类） 省内 101—南京 102—苏州 2— 省外 201—广东 202—辽宁 （4）客户档案（基础档案—客商信息—客户档案） 101001—华宏商贸公司（101南京） 102001—昌新贸易有限公司（102苏州） （5）供应商分类（基础档案—供应商信息—供应商分类） 1—原材料供应商 2—产品供应商 （6）供应商档案（基础档案——客商信息—供应商档案） 1001兴华建材公司（原材料供应商） 2002—精艺科技公司 （产品供应商） 2、凭证类别：记账凭证（基础档案—财务—凭证类别） 3、结算方式（基础档案—收付结算—结算方式） 01-现金支票 02-转帐支票 4、会计科目（基础设置页签—基础档案—财务—会计科目） 级次 类型 科目编码 科目名称 辅助核算 方向 期初余额 1 资产 1001 现金 借 25,000 1 资产 1002 银行存款 借 1,000,000 2 资产 100201 建设银行 借 600,000 2 资产 100202 招商银行 借 400,000 1 资产 1121 应收票据 客户往来 借 1 资产 1122 应收帐款 客户往来 借 300,000 1 资产 1221 其他应收款 借 16,000 2 资产 122101 个人款 个人往来 借 16,000 2 资产 122102 单位款 客户往来 借 1 资产 1123 预付帐款 供应商往来 借 1 资产 1403 原材料 借 300,000 1 资产 1405 库存商品 借 900,000 1 资产 1511 长期股权投资 借 2,000,000 2 资产 151101 股票投资 借 1,200,000 2 资产 151102 其他股权投资 借 800,000 1 资产 1601 固定资产 借 4,500,000 1 资产 1602 累计折旧 贷 600,000 1 资产 1605 工程物资 借 700,000 2 资产 160501 专用材料 借 600,000 2 资产 160502 工具与器具 借 100,000 1 资产 1604 在建工程 借 550