基金年度财务报表（会计年度结束於 2016 年6月30 日）.PDF

基 金 年 度 財 務 報 表 ( 會 計 年 度 木星新興歐洲 機會基金 結 束 Jupiter Emerging European Opportunities Fund 於 2 0 1 6 基金年度報表 年 6 月 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 0 / 12 3 0 日 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 ) 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 木星新興歐洲機會基金 （Jupiter Emerging European Opportunities Fund ） 投資目標 主要藉由投資中歐與東歐的股市來達成長期資本增長。 基金狀態 基金績效變化與基金指標比較 （自成立日至2016/06/30 ） 1 年 3 年 5 年 10 年 成立至今* 績效成長% 15.0 -15.4 -29.0 -13.6 235.9 MSCI 新興歐 4.6 -18.1 -29.8 12.6 313.2 洲10/40 指數 資料來源：Financial Express, bid to bid, net income reinvested. *基金發行日：2002 年09 月16 日 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 1 / 12 董事 木星單位信託管理有限公司之董事如下： R Corfield A CreedyΔ P Johnson** P M Moore R V Parker N Ring* A Sargent* M Slendebroek(Chief Executive)** *2015 年 12 月16 日就職 **2015 年 12 月16 日卸任 Δ 2016 年5 月30 日卸任 本基金財務報告中文簡譯本內容與英文版財務報告如有任何歧異，應以英文版財務報告為主。 本基金財務報告中文簡譯本僅供投資人參考用。 2 / 12 比較表 每單位淨資產變動 日期 2016/6/30 2015/6/30 2014/6/30 年初每單位資產淨值 135.01p 171.54p 186.32p 營業費用前收益* 21.74p (33.58p) (11.31p) 營業費用 (2.65p) (2.95p) (3.47p) 營業費用後收益* 19.09p (36.53p) (14.78p) 收益型單位分配 154.10p 135.01p 171.54p 年末每單位資產淨值 2.60p 3.50p 0.35p *之後的直接交易成本 0.37p 0.49p 0.58p 績效 扣除費用後報酬率 14.14% (21.30%) (7.93%) 其他資訊 期末淨資產價值(單位：仟元) ￡47,595 ￡71,077