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安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华特字[2017]002614 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止2016 年12 月31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 二、 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2016 1 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华特字[2017]002614 号 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽中 电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016 年度财务报表，包括 2016 年 12月31 日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注，并于 2017 年 4 月 25 日签发了大华审字[2017] 005516 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所 《中小企业板 信息披露业务备忘录第2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就 中电鑫龙公司编制的 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表 （以下简称“汇总表”）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是中电鑫龙公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 中电鑫龙公司2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 第1 页 大华特字[2017]002614 号关联方资金占用情况的专项说明 对中电鑫龙公司实施2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解中电鑫龙公司2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2016 年度控股股 东及其他关联方资金占用情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·北京 中国注册会计师： 二〇一七年四月二十五日