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海南海汽运输集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年度，公司全体董事严格遵守《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，勤勉履职，严格执行股东大会各项决 议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保 障公司科学决策，推动各项业务开展。现将2016 年度工作情况报 告如下： 一、2016 年董事会工作情况 （一）报告期内公司经营发展情况 2016 年，公司克服环岛高铁贯通、私家车迅猛增长、旅客出 行方式日趋多样化等不利因素的影响，紧紧围绕 “创新 ·创业” 工作主题，迎难而上，推动公司持续健康发展，较好地完成了全 年主要目标任务。主要经营发展情况如下： 1.上市工作取得圆满成功。公司经过四年多的不懈努力，于 2016 年7 月12 日在上海证券交易所正式挂牌上市，公司首次公开 发行股票7900 万股，募集资金约3 亿元用于客运车辆更新和琼海 市汽车客运中心站改建项目。这两个项目的实施为公司提升车辆 安全性、舒适性，挖掘场站的物业商业资源，以及今后转型升级 夯实良好的基础。进军资本市场，将为公司今后调整优化主业结 1 构，转变发展方式，提升市场竞争力提供了更宽阔的融资渠道。 2.经营指标达到预期目标。2016 年公司完成营业收入 10.9 亿元，实现净利润6,352.86 万元，实现归属于母公司所有者净利 润为6,283.88 万元，各项指标完成基本符合预期。 3.重点项目建设稳步推进。全年完成项目投资总额1.17亿元， 完成年度计划的90.3%。海口汽车客运总站基本竣工，东方新车站、 屯昌中部汽车城客运站、洋浦车站、琼海车站等项目按照进度稳 步推进。 4.客运生产力保稳定发展。一是努力争取政策支持，取得了 交通运输主管部门的批准，同意将我司纳入长途运输接驳试点单 位范围。二是合理申请和投放班线客运车辆，全年及时争取到了 244 台车辆运力的重新许可，保证班线客运的生产稳定。开辟发展 新的线路，取得了新增 10 条线路 19 台车辆的经营权。三是合理 配置和优化内部的运输资源，发挥各单位协同合作效应，减少内 耗，更加合理配置和优化内部的运输资源。四是加快优质线路经 营模式的转化工作，合理增加公营车辆的比重。 5.新业务拓展呈现新气象。一是在车站增设旅游集散（咨询） 中心，完成了海口、保亭、五指山、澄迈等 5 个车站旅游咨询中 心建设，并投入使用运营。二是开通了8 条旅游专线，投入16 台 车辆进行运营，全年实现营收 400 多万元。三是全力打造 “海汽 自助游”电商平台，为旅客提供旅游咨询、租车及订购车票、景 2 点门票、酒店客房等多元化服务。四是开展海南全域游主题活动， 组织开展 “乡村游”“亲子游”“采摘游”等特色主题旅游活动。 全司 “运游结合”业务开收入实现从零到1000 多万元的突破。五 是积极探索物流新业务，拓展大宗商品物流运输。 6.经营潜力得到充分挖掘。一是以小区域运输服务为切入点， 大力发展会议租车、看房租车、通勤车、校车等形式多样的租包 车业务，全年收入达4600 万元，同比增长28%。二是引进多家油 品供应商，把握国际油价处于低位的有利时机，通过竞争性谈判， 降低采购成本 470 万元。三是积极拓展油品对外销售业务，全年 油品对外销售量达520 万升，同比增长8%。四是强化资金集中管 理，合理安排资金使用，减少银行贷款，同比减少利息支出 465 万元，同时充分利用资金办理结构性存款及理财业务，增加资金 收益506 万元。五是开展乘客意外险销售业务，全年实现收入200 万元。 7.安全生产保持平稳运行。全司营运车辆总行驶里程约 3.6 亿公里，同比增长 2.8%，责任事故率、责任事故死亡率、责任事 故伤人率和直接经济损失率低于部颁标准且同比明显下降。在全 省安全生产年度考核中，公司被评为“海南省安全生产先进单位”。 （二）公司规范化治理情况 1.董事会成员调整 2016 年11 月，因工作变动原因，夏亚斌先生辞去公司董事长 3 及董事职务，由姜宏涛董事代行董