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外汇投资计划书 投资期限： 三个月； 风险要求： 中等； 投资环境分析： 美元分析： 一、???????? 基础面分析 上周的美国经济数据表现不佳，美国12月ISM制造业活动指数从11月份的58.1降至54.2，数据也低于预期的57.4。11月份该指数为58.1，10月份为59.1。50是ISM制造业活动指数分界点，高于50表明制造业在扩张，低于50则表明制造业在萎缩。该数据从58.1下降至54.2，表明美国制造业的收缩幅度是相当大的。周末公布的美国十二月份非农就业人口更是出乎了投资者的预料，市场预期该数据是增加20万人，实际上十二月份美国非农就业人数增加10.8万人，远远低于预期。这令市场联想到，制造业的萎缩正在影响美国就业人数的增加，这加深了对美元的不利因素。 二、技术面分析 美元指数日K线示意图： 如上图所示，美元指数在受到上周消息免得影响之下，走出了一个局部“头肩顶”的形态，目前，美元指数正在“头肩顶”的“颈线”位置89.28附近进行整理，一旦确认该位置的压力成立，美元指数应该会走出一波比较持续的下跌走势，目标位应该在86.00左右，由此可见，非美货币首次影响，会走出一波比较连续的上涨走势。 非美货币走势分析： 上周非美货币受到美元下跌的影响纷纷走出快速升值的走势。不管是欧州货币还是商品货币上涨幅度都非常大。欧元新年的第一个交易日从1.18起步，突破了1.20的整数关口，在经过短暂的整理之后周五继续向上突破，最终收盘在1.2156。瑞朗从1.3150起步，周末收盘在1.2690，短短的4个交易日上涨幅度超过450点。英镑的上涨幅度接近500点。澳元则从年底之前就开始小步上涨，今年初更是加速上升，周末收盘在0.7546，累计升幅可已经超过300点。加元由于消息面和数据的影响，走势相对弱些，但也有一定幅度的上涨。日圆的涨幅也相当可观，从118.00左右上涨至114.40，已经将日元下半年的走弱趋势完全扭转。 非美元普遍的上涨行情绝非偶然，可以肯定是中线的上涨行情，上涨的时间和幅度都将和以往反弹不同。这一点从周边市场的行情也能得到印证。原油期货价格从年前58美元左右持续上升，到周末为止已经达到64.30美元。上涨幅度超过6美元，超过10%，是典型的中线上涨行情。黄金价格经过调整之后，从去年12月上旬也走出了持续上升的行情，周末收盘在538.80美元。已经和12月初的最高点持平，进一步上升是可以肯定的。各国股市也出现较大幅度的上涨，不管是道琼斯指数、金融时报指数还是日经指数，上涨的幅度也都非常可观。从周边市场特别是原油市场和黄金市场的表现我们可以肯定，这次非美元币种的上升是中线的上涨行情，这必将为全年的行情打下非常坚实的基础。 每一次非美元币种的中级上涨行情展开都绝非偶然，都能从基本面和技术面了得到很好的佐证。从技术面来看，非美元在去年第四季度经历了低位反复震荡筑底的过程，在这个过程中底部构筑非常扎实，多头力量逐步主宰了行情的方向，为非美元的中线行情奠定了技术条件。从基本面来看，随着美联储长达一年半连续12次加息之后，美元的利率已经到达了相当高的水平，4.25％的利率已跻身高利率货币行列。投资者认为美元利率已经到达了美联储所指定的中心利率水平，未来继续加息的可能性减小，加息的空间非常有限。对未来美元利率前景的预期促使投资者放缓了追逐美元的步伐，非美元币种因此获得了中线反弹的机会。而上周美联储所公布的12月13日会议记录也显示了这一点，会议记录中取消了谨慎有序加息的字样，委员们对于未来的加息次数存在争端，货币政策前景不决定加大。美联储公布上月议息会议纪要后，市场认为美联储在本月完成最后一次加息将利率提高至4.50％之后，在3月份加息的可能性已降低，如果美联储在3月份决定保持利率不变，那么5月份或6月份再度加息的可能性也较低伯纳克作为主席的首个美联储公开市场委员会会议将于3月28日举行，这次会议极有可能贺使美元结束加息的开始。。美联储对在加息态度的微妙转变，迎合了多头的担心，在会议记录公布之后非美元币种出现了大幅度的上涨行情，并由此展开中线的上涨行情。 美元/日元走势示意图: 英镑/美元走势示意图： 欧元/美元走势示意图： 基于目前市场的这样的态势，我们认为一个中线建仓非美货币的机会正在来临。不过根据我们对各非美货币的分析认为，K线形态比较理想的有以上三种货币，不过，英镑/美元历来有走势每天波动幅度比较大的特点，这样的货币比较适合做短线，不是很适合做中线或者长线，并且，从这几个国家的经济形势分析，欧洲以及日本的经济形势更加明朗，英国的经济形势则不是很明朗，所以，此次投资我们所选择的品种为欧元/美元和美元/日元两只货币。 具体投资计划： 100，000人民币大概相当于1.25万$,所以根据投资人对风险的要求，