厦门信达股份有限公司17年度第四期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

第二节 出具本法律意见书的背景和依据 为优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高公司综合实力和 抗风险能力，发行人于 2016 年 8 月 11 日经交易商协会核准注册额度为20 亿元人民币的超 短期融资券，交易商协会下发的《接受注册通知书》编号为“中市协注[2016]SCP215 号”。 发行人拟 2017 年 2 月 8 日在注册额度内发行了一期金额为 5 亿元人民币的超短期融资券。 截止本法律意见书出具之日，该期尚未发行。现发行人拟在注册额度内备案发行金额为 10 亿元人民币的 2017 年度第四期超短期融资券，为使本期超短期融资券的备案发行事项规范 有序进行，发行人依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券 市场非金融企业超短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册 规则》等法律、法规和规范性文件之规定，委托本律师所为本期超短期融资券发行事项出具本法 律意见书。 第三节 本法律意见书所涉法律事项的范围 一、关于发行人的主体资格； 二、关于本期超短期融资券发行的程序； 三、关于本期超短期融资券发行的文件及发行有关机构： 3.1 关于募集说明书； 3.2 关于评级报告及评级机