公司年度工作计划内容参考..docVIP

上海AA房地产有限公司 20XX年度计划 综 述 根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面： XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点； 解决公司3-5年的可持续发展问题 为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿； XX年期间费用构成计划（单位：万元） 行政管理费计划 XX年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元；人均行政费用控制指标和02年持平。 销售费用计划 XX年计划营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5％计提营销费总额，新区南块按2％计提（不含二期尾盘），宝山按4％计提，金丰和浦东项目按6％计提，且预计春申和新区南块项目1％的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2％的比例计入开发间接费，另按销售总额的0.1％计提总体营销费205万元；售后服务费用计划和02年基本持平。 财务费用计划 XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5％，故财务费用估计较低。 XX年解决遗留问题计划 20XX年上海公司计划,509万元： AA广场地下车位593万元； XX年核心经营指标，推算项目需提供4.9个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出： 1、项目资源及开竣工计划 XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。 2、项目取得预售许可证及入住结点计划 2、财务结算计划为： 根据各项目销售计划和工程进度结点计划，20XX年项目结算利润可达4.9个亿，满足XX年上海公司经营目标的要求，各项目贡献利润构成如下： 七、20XX年资金计划 20XX年度资金流计划构成如下（单位万元）： XX年上海公司现有项目(指已签约项目，其中新区南块含新龙路项目，不含宝山和浦东后期及景虹新村项目)经营性现金净流入约9.5个亿，可全部归还3.4个亿的年初借款，XX年末实现零负债经营。 XX年计划支付现有项目地价2个亿，其中包括新龙路项目6800万。 XX年上海公司预计资金较为充裕，在归还了年初3.4个亿的债务后，如不考虑上缴总部资金的情况下，可供新项目支出的资金约为4.5个亿。 XX年上海公司现有五大项目当年现金流均为现金净流入。预计截止到XX年末，春申、新区南块、金丰和宝山项目累计现金流均为正数，而浦东项目累计现金流仍为负数。 八、20XX年计划主要财务指标一览表 九、物业公司计划要点 1、税后净利：100万元2、各物业管理部向10%佣金（AA城市花园5%佣金） 5、实施跨地域经营管理，完成南京金色家园项目的验收、接管、入住，并投入正常运作； 确保20XX年四个季度和全年平均的顾客满意度全部能达到并超过4.0以上的考核要求； 20XX年度VPS业务检查中，综合成绩确保；； 8日 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------