海航集团有限公司公司债券2015 年年度报告.pdf

  海航集团有限公司 公司债券 2015 年年度报告 2016 年 4 月 海航集团有限公司公司债券2015年年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担相应的法律责任。 本公司 2015 年年度财务报告经中兴财光华会计师事务 所审计，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 328011 号 标准无保留意见的审计报告。 1  海航集团有限公司公司债券2015年年度报告 重大风险提示 投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可 能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产 生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集 说明书中“风险与对策”等有关章节内容。 截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说 明书中“第十五条 风险与对策”章节描述没有重大变化。 2  海航集团有限公司公司债券2015年年度报告 目录 目录 3 释义 5 第一章 公司及相关中介机构简介 6 一、公司基本情况 6 二、相关中介机构情况 7 第二章 公司债券事项 14 一、债券基本情况 14 二、募集资金使用情况 15 三、债券评级情况 15 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 15 五、债券持有人会议召开情况 16 六、债权代理人履职情况 16 七、担保人财务及资信情况 16 第三章 财务和资产情况 18 一、主要会计数据和财务指标 18 二、主要资产及负债变动情况 20 三、公司资产受限情况 20 四、对外担保变动情况 21 五、公司其他债券和债务融资工具情况 22 六、银行授信情况 23 第四章 业务和公司治理情况 24 一、主要经营业务及投资情况简介 24 3  海航集团有限公司公司债券2015年年度报告 二、行业趋势、未来发展战略、经营计划及可能面临的风险 27 三、公司与主要客户往来违约情况 33 四、公司独立性说明 34 五、公司非经营性占款、资金拆借和违规担保情况 34 第五章 重大事项 35 第六章 财务报告 36 第七章 备查文件目录 36 4  海航集团有限公司公司债券2015年年度报告 释义 本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、海航集团 指 海航集团有限公司 根据有关法律、法规为发行公司债券制作的《2009 年海航集团有限 募集说明书 指