东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告.PDF

东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告 截至2017 年6 月30 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下： 非货币类： 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 722,151,044.01 1.0361 3.0476 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,579,867,256.96 1.6179 4.9866 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 513,387,842.28 2.7168 2.7168 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 227,773,172.75 1.202 1.272 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 54,579,663.50 1.5000 1.5000 6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 268,997,022.45 1.179 1.385 7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 22,680,445.70 1.8177 1.8177 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 244,428,252.69 1.0237 1.3037 9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 12,312,774.99 1.4656 1.4656 10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,154,624,571.51 0.9768 1.3221 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 680,996,045.73 1.2325 - 11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金A 农业银行 188,137,917.67 1.2437 1.2437 002193 东方利群混合型发起式证券投资基金C 492,858,128.06 1.2283 1.2283 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 421,575,721.78 1.2707 - 12 400023