长江养老金色理财 16 号集合资产管理产品.PDFVIP

长江养老金色理财16 号集合资产管理产品 2017 年第二次收益分配公告 公告送出日期：2017 年6 月27 日 1、 公告基本信息 产品名称 长江养老金色理财 16 号集合资产管理 产品 产品简称 长江金色理财16 号资管产品 产品代码 CJ1020 生效日期 2016 年6 月17 日 管理人名称 长江养老保险股份有限公司 托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《长江养老金色理财 16 号集合资产管 理产品管理合同》、《长江养老金色理财 16 号集合资产管理产品投资说明书》 分配基准日 2017 年6 月20 日 截至收益分配基 基准日产品单位 1.0129 准日的相关指标 净值 （单位：元） 截至基准日的可 20,608,921.47 分配金额 本次收益分配方案（单位：元/10 份产 0.128 品份额） 有关年度收益分配次数的说明 本次为2017 年的第二次收益分配 2、 与分红相关的其他信息 权益登记日/除息日 2017 年6 月28 日 现金红利发放日 2017 年6 月30 日 分红对象 权益登记日登记在册的本产品份额持 有人 费用相关事项的说明 本次收益分配免收手续费 3、 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本资管产品托管人中国光大银行股份有限公司 复核。 （2）本产品收益分配将仅采用现金分红方式。 （3）本产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品财产， 但不保证产品一定盈利，也不保证最低收益。因产品分红导致产品份额净值变化， 不会改变产品的风险收益特征，不会降低产品投资风险或提高产品投资收益。产 品的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 （4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本产品有关详情：客户服务邮箱： cjzc@，客户服务电话：400-820-9966。 特此公告。 长江养老保险股份有限公司 2017 年6 月27 日