等待十二五 布局新材料.docVIP

等待十二五 布局新材料一、股市动态分析30指数回顾及简评 上证指数上周末收于2482.34点，本周末收于2433.16点，下跌1.98%；股市动态30指数上周末报收812.38点，本周末收于799.83点，下跌1.54%；其中股票组合下跌2.01%。 股市动态30指数自2008年1月1日设立以来，下跌20.02%,同期上证指数下跌53.76%。本周股市动态30指数跑赢、股票组合跑输大盘。 二、股市动态30指数 调入农产品50万股，调入价格14.4元，调入后共200万股。现金变为193,730,233元。 三、最新评论 去年9月，国务院召开会议通过了《加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，决定加快推进节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业的发展。 工业和信息化部部长苗圩今年9月初在第一届中国国际新材料产业博览会上表示，去年以来，按照国务院的部署安排，工信部会同有关部门着手编制了《新材料产业“十二五”发展规划》。目前，规划文本已经形成，即将发布实施。这将是七大战略性新兴产业中第一个出台详细发展规划的产业。 工信部原材料司副司长高云虎在会上透露，“十二五”期间，国内新材料产业预计总产值达2万亿元，年均增长率超过25%，新材料产品综合保障能力提高到70%，关键新材料保障能力达50%。到2020年，新材料产业将成为国民经济的先导产业。工信部数据统计，截至2010年底，中国新材料产业规模已达到6500亿元，与2005年相比年均增长20%。 高云虎透露，“十二五”期间，国家将实施新材料重大工程项目，对高强轻型合金材料、高性能钢铁材料、功能膜材料、新型动力电池材料、碳纤维复合材料、稀土功能材料等6类新材料进行重点支持。 从下游应用领域看。高性能轻型合金材料主要应用于航空航天、化工、石油、电力、海水淡化、建筑、体育休闲等领域；高性能钢铁材料主要应用于高速铁路、城市轨道交通、海洋工程和海上石油开采、大型和特殊性能船舶和舰艇、节能环保汽车、特高压电网等高端装备制造领域；功能膜材料主要应用于水处理膜、太阳能电池膜、平板显示薄膜、半导体及微电子用薄膜等领域；新型动力电池材料主要应用于新能源汽车领域；碳纤维复合材料主要应用于航天航空、文体器材和一般工业等领域；稀土功能材料主要应用于稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土储氢材料等，在风电、汽车、液晶显示等诸多信息和能源高科技领域有着广泛的应用，已成为发展新一代信息技术、节能环保、新能源、高端制造等战略性新兴产业的关键材料。 按照《规划》，“十二五”期间，我国将打造10个销售收入超过150亿元的新材料综合龙头企业；培育20个销售收入超过50亿元的新材料专业性骨干企业；建成若干年产值超过300亿元的新材料产业基地和产业集群。具体到上市公司，功能膜领域的主要企业有东材科技（601208）、南洋科技（002389）、佛塑科技（000973）、碧水源（300070）等；动力电池材料行业主要公司有佛山照明（000541）、多氟多（002407）等；稀土功能材料主要上市公司有中科三环（000970）、宁波韵升（600366）等；碳纤维复合材料主要上市公司有中钢吉炭（000928）、金发科技（600143）；其他复合材料的上市公司如深圳惠程（002168）、西部材料（002149）、宝钛股份（600456）等等。 新材料板块将明显受益这个政策大红包，从上述应用领域看，稀土功能材料应用范围最广，从细分子行业业绩保障角度看，我们前期推荐的稀土永磁的钕铁硼行业三季度业绩普遍比较好，估值不高。既有业绩暴涨又有政策红利，钕铁硼行业是安全和弹性兼备的投资佳品。从二级市场反馈来看，西部材料（002149）、中科三环（000970）、深圳惠程（002168）等股票资金买盘比较踊跃。 作为第一个出台的战略新兴行业，新材料领域将首先被市场资金关注，四季度市场估计仍是结构性的行情，从催化剂角度，战略新兴行业十二五规划的不断出台，毫无疑问是炒作主题的主线，打好第一枪就显得尤为重要，只有把新材料带动起市场人气来，后面其他战略新兴产业才能接力。我们无法预知新材料的龙头是哪几只股票，等待市场自己选出龙头。但市场持续低迷之后，迫切需要一些亮点来扭转形势，形成局部的赚钱效应，新材料领域无疑是比较好的选择方向。 1