计划成本测算书..docVIP

第四部分 计划成本测算书 支出测算 服务管理人员工资及附加 序号 部门 职务 人数 月工资 工资附加38% 福利费18% 合计 1 客户服务管理中心 经理 1 2000 760 360 3120 2 客户服务管理中心 副经理 1 1700 646 306 2652 3 综合管理员 管理员 2 1000×2 760 360 3120 4 保安部 主管 1 1400 532 252 2184 5 工程技术部主管 主管 1 1500 570 270 2340 6 工程技术部 维修员 3 1100×3 1254 594 5148 7 绿化部 绿化工 2 700×2 532 252 2184 4 保洁部 清洁员 12 580×12 2645 1253 9467 5 保安部 班长 3 1050×3 1197 567 4914 6 保安部 队员 6 950×6 2166 1026 8892 7 车管员 车管员 2 600×2 456 216 1872 合计 33 45929 服务管理人员工资及附加费合计：45929元×12月=551148元/年 月工资附加费指有关规定的养老金22%、公积金10%、医疗保险金6%，合计38% 计提福利费18%包括：福利费14%、工会经费2%、教育经费2% 工程技术人员4名。 保安中心保安员9名。每班计：班长一名（同时负责加强巡逻）、入口、巡逻、合计：3人 保洁员12名，外围清扫3名，楼层内9名。 附表二、办公费 序号 项目 支出（元） 1 服务管理人员服装费 4900 管理人员：250元/人.年×4人 1000 服务人员：250元/人.年×2人 500 维修、保洁、绿化人员：200元/人.年×17人 3400 2 员工餐费补贴 33528 服务管理人员：5元/人.天×10人×22天×12月 13200 保安及车管人员：7元/人.天×11人×22天×12月 20328 3 办公耗费：300元×12月 3600 4 通讯费 10800 电话费：300元×12月 3600 手机费： 7200 5 公交车费：50元/月×12月×3 1800 6 业务招待费 5000 7 递延资产摊销 12330 8 物业保险费用 14550 公共财产险 5000 共众责任险 4500 雇主责任险 5050 10 审计费用 2000 合计 103058 员工餐费补贴以平均每月22个工作日来计 手机费为服务管理中心经理200元/月、主管100元/月 物业保险费用中公共财产险按一千万元财产投保，费率为0.05%、公众责任险按五百万元投保，费率为0.09%、雇主责任险按年工资总额的0.6%计算 附表三、保安耗费 序号 项目 支出（元） 1 保安公司管理费：100元/人.月×9人×12月 10800 2 保安服装费：300元/人.年×9人 2700 3 保安耗材：10元/人.月×9人×12月 1080 合计 14580 附表四、清洁绿化费 序号 项目 首年支出 常年支出 1 写字楼垃圾清运费：（按5475元/年只垃圾桶计） 5475 10950 2 生活水箱清洗检验 1000 1500 3 绿化养护费：1010s m2×2元/ m2 2020 2020 4 室内绿化租赁费 25000 25000 5 清洁用品耗费：40元/人.月×12人×12月 5760 5760 6 清洁用水 1200 1200 7 化粪池清运 1500 8 外墙清洁费（玻璃幕墙）按2元/年. m2计 20020 合计 29965 67950 生活水箱清洗按水厂收费标准请专业公司清洗检验，首年为二次。 绿化养护费包含化肥、农药及水费 附表五（1）、公用设备设施维护费 序号 项目 数量 首年费用 第二年费用 常年 1 电梯 40 2 生活水泵 2 3 消防水泵 4 4 配电系统 5 监控系统 6 消控系统 7 地下车库照明 8 门禁系统 9 紧急广播（背景音乐） 10 楼道灯 11 应急灯 12 给排水系统 13 道路养护 14 车位维护 15 标识系统 16 房屋养护 17 中央空调 18 设备管理系统 19 其它设施设备增添、改造费 合计 附表五（2）、公用设施设备能耗费 序号 项目 数量 功率 kw 日用电时 单位电价 年电费金额 1 消防系统 0.899 2 写字楼电梯能耗 0.899 3