券（第一期）.PDFVIP

债券代码: 136616 债券简称: 16上实 0 编码: 上实环境水务股份有限公司 2016 年公开发行公司债 券(第一期)2017 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ·债权登记曰: 2017 年 08 月 10 日 ·债券付息曰: 2017 年 08 月 日(如遇法定节假日或休息日，贝 IJ )页延至 其后的第一个工作日〉 由上实环境水务股份有限公司(以下简称发行人或本公司勺子 2016 年 08 月 日发行的上实环境水务股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一 期)(以下简称本期债券勺将于 2017 年 08 月 日支付2016 年 08 月 日至 2017 年 08 月 10 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者 及时领取利息，现将有关事宜公告如下: 一、本期债券基本情况 l 债券名称:上实环境水务股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一 期) 2 债券简称: 16 上实 0 3 债券代码: 136616 4. 发行入:上实环境水务股份有限公司 5. 发行总额1: 4 亿元 6. 债券期限:本期债券期限为不超过 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权 7. 债券利率:本期债券的票面利率为 3.49% 8 起息曰: 2016 年 08 月门日 9. 付息曰:2017 年至 2021 年每年的 8 月 11 日为上一个计息年度的付息日 (如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 个工作日)。如投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 201 年每 年的 月 11 日(如遇法定节假日或休息日，贝 IJ )1[员延至其后的第 l 个交 易日) 10.兑付曰: 2021 年 B 月 11 日(如遇法定节假日或休息日，则 )1 顷延至其后 的第 个工作日〉。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑 付日为 201 年 8 月 11 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第 1 个交易日) 11 信用级别及评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司最新综 合评定，发行人主体信用等级为 AA. 本期债券的信用等级为 AA 12.上市时间和地点:本债券子 2016 年 月 8 日在上海证券交易所上市 13. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构·中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称中证登上海分公司) 二、本次付息方案 根据《上实环境水务股份有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)票 面利率公告)).本次债券票面利率(计息年利率)为 3.49% 。本次付息每手 16 上实 01 (136616) 面值 1，000 元，派发利息为 34.90元(含税)。 三、付息债权登记日和付息日 l、债权登记日: 2017 年 8 月 10 日 2 、付息曰: 2017 年 8 月 11 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第 个工作日〕 四、本次付息对象 本次付息对象为截