关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告.PDF

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-013 号 关于公司与南商银行关联交易专项授权的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●该事项尚须提交股东大会审议。 ●本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。 ●该事项为满足公司业务发展的需要。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2017 年3 月28 日，公司第十届董事会第二十五次（2016 年度） 会议审议通过了 《关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案》。 根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2017 年年度股 东大会召开前，公司与南洋商业银行（中国）有限公司（以下简称“南 商银行”）进行的关联交易安排如下： 1.公司在南商银行的日均存款余额（月度）不超过公司上年度经 审计的净资产，存款利率执行人民银行规定范围内的优惠利率。 2.公司在人民币 36 亿元的额度内（后续南商银行资本净额发生 变化即按变化后估算授信额度）接受南商银行提供的综合授信业务， 品种包括但不限于开发贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、 上下游供应链融资、银行保函、结构化融资、票据融资等，在同行业 相关公允商业条件下，执行人民银行规定范围内的优惠利率。 1 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-013 号 3.公司利用备付金投资南商银行短期理财产品季末余额不超过 20 亿元。 4.公司在200 亿元余额额度范围内通过南商银行办理委托贷款以 及接受财务顾问服务等中间业务服务，中间费用率不高于南商银行同 等客户的优惠费率。 5.除上述业务以外，授权公司在100 亿元余额范围内接受南商银 行提供的经营范围内的其他业务，以及为南商银行提供专业服务，包 括但不限于房地产相关业务的咨询、投资、管理。 中国信达资产管理股份有限公司 （以下简称“中国信达”）为公 司控股股东之控股股东，南商银行为中国信达下属企业，上述事项构 成关联交易。 上述关联交易达到中国证监会规定的重大资产重组标准的，将按 中国证监会关于重大资产重组的相关规定履行相关的审核、批准程序。 上述关联交易事项，遵循了公平、公正的原则，符合公司及非关 联股东的利益，其额度将在《关于关联法人与公司进行债务重组、委 托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同 投资等关联交易的议案》授权额度外另行统计。 在审议上述议案时，五名关联董事进行了回避，由四名非关联董 事进行表决。上述事项在股东大会批准的关联额度内，授权管理层审 批。上述交易尚须提交公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。公司全体独立 董事对上述关联交易议案均进行了事前审核，认为上述交易根据市场 原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交 股东大会审议。 （二）关联交易实际发生及预计情况 1. 日均存款余额（月度）：2016 年度，公司在南商银行的日均存 款余额（月度）均不超过公司上年度经审计的净资产。 2. 接受综合授信业务：2016 年度，公司接受南商银行提供的综 2 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-013 号 合授信业务累计合同金额7.8 亿元。 3. 投资短期理财产品：截至2016 年末，公司利用备付金投资南 商银行短期理财产品余额为4.86 亿元。 4. 中间业务服务：2016 年度，公司通过南商银行办理中间业务服 务累计合同金额为33.95 亿元。 5.其他业务：无。 二、主要关联方介绍和关联关系 主要关联方名称