吉林金浦钛业股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告-南京钛白.PDF

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－056 吉林金浦钛业股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】845号文核准，吉 林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“金浦钛业”）于2014年 10月向特定投资者非公开发行股票72,887,166.00股，募集资金总额为 人民币846,219,997.26元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 币828,264,497.33元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同验字（2014 ）第320ZA0229 《验资报告》审验，本次发行募集资 金已于2014年10月24 日全部到位。 二、《募集资金专户之监管协议》的签订情况和募集资金专户的 开立情况 为规范金浦钛业募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》和中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及本公司募集资金管理制 度的要求，公司和保荐人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保 荐人”、“长江证券”）与中国农业银行股份有限公司南京六合支行签 订了《募集资金三方监管协议》；公司下属子公司南京钛白化工有限 责任公司（以下简称“南京钛白”）与长江证券、中国银行股份有限 公司南京浦口支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司下属子公 司徐州钛白化工有限责任公司（以下简称“徐州钛白”）与长江证券、 南京银行股份有限公司城东支行签订了《募集资金三方监管协议》。 上述监管协议的内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2014年11月14 日，具体 监管账户及监管资金情况如下： 单位：人民币元 募投项目 开户银行 银行账号 存储金额 徐钛年产8万吨钛白粉 南京银行股份有限公 （硫、钛一体化热能利 01500120210018215 696,220,000 司城东支行 用）搬迁一期项目 中国银行股份有限公 补充流动资金 470265622241 132,044,400 司南京浦口支行 中国农业银行股份有 补充流动资金 10120501040003909 1,800,000 限公司南京六合支行 三、《监管协议》的主要内容 （1）经金浦钛业于2013年11月22 日召开的五届五次董事会会议 决议以及金浦钛业于2013年12月20 日召开的2013年第二次临时股东 大会决议通过，金浦钛业本次非公开发行股票项目的募集资金用于建 设徐钛年产8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）搬迁一期项目及 补充流动资金等项目（以下统称“募投项目”）。公司在监管银行开设 募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户的资金仅用于公司开 展募投项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。 （2 ）金浦钛业与监管银行应当共同遵守《中华人民共和国票据 法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法 规、规章。 （3 ）保荐人承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及金浦钛业制订的募集 资金管理制度对金