2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司.pdfVIP

2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 城市地下综合管廊建设和城市停车场建设专项债券 2016 年度发行人偿债能力与履约情况分析报告 西部证券股份有限公司 （以下简称 “主承销商”）作为 “2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司城市地下综合管 廊建设和城市停车场建设专项债券”（以下简称 “本期债券”）的主 承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续 期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金 〔2011〕1765 号）的相 关要求出具本报告。 本报告的内容及信息源于湖南邵东生态产业园开发建设投资有 限责任公司 （以下简称 “发行人”、“公司”）对外公布的 《湖南邵 东生态产业园开发建设投资有限责任公司2016 年审计报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向渤 海证券提供的其他材料。 一、发行人基本情况 公司名称：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司 9 住所：湖南省邵东县两市镇红岭路中天广场 楼 法定代表人：龚子文 注册资本：10,000万 成立日期：2009年3月25 日 公司类型：国有独资有限责任公司 经营范围：土地开发；城市建设投资；市政基础设施建设、管理 、配套维修；房地产建设投资及资产经营 （依法须经批准的项目，经 相关部门许可后方可开展经营活动） 发行人系经邵东县人民政府批准设立的国有独资有限责任公司。 在邵东县人民政府大力扶持下，公司已发展为邵东县重要的城市基础 设施建设主体及土地开发整理主体。目前，公司已经形成基础设施建 设、土地整理与开发两大稳定的支柱业务。 二、本期债券基本情况 债券简称 16 邵开建专项债 债券代码 1680485.IB、139315.SH 债券期限 7 年 发行日 2016 年12 月13 日 到期日 2023 年12 月13 日 发行额度 20 亿元 债券余额 20 亿元 发行利率 6.58% , , 3 本期债券每年付息一次分次还本在债券存续期的第 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%,当期利息随本金一起支付。 还本付息方式 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的 各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息本金自兑付日起不另计利息。, 债券信用等级 发行人主体评级AA-，本期债项评级AA 债券上市地点 上海证券交易所、银行间市场 发行人以其拥有的9宗共计1,515,548.40平方米国有土地使用 权作为抵押资产，经具有A 级资信等级的资产评估机构长沙 永信评估咨询有限责任公司评估，上述土地总价值为 担保方式 359,662.52 万元 （评估基准日为2016 年4 月20 日）。 本息兑付情况 报告期内尚未支付本息 三、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照 《2016 年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限