- 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2016年度履约情况及偿债能力分析报告
2015 年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券
2016 年度履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司 (以下简称“主承销商”)作为2015 年
邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)
的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债
券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金〔2011〕1765号)
的相关要求出具本报告。
主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价,也未对本期
债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承
担投资风险。
一、发行人的基本情况
企业名称:邳州经济开发区经发建设有限公司
住所:邳州市辽河路南侧、福州路东侧
法定代表人:张溪
注册资本:29,100.00 万元
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:房屋工程建筑;工业企业投资与管理;土地整理服
务;城市基础建设投资;室内外装饰装修;道路、桥涵工程施工;
污水管道、中转站工程施工;城市绿化工程施工;水利基础设施及
配套项目的开发、建设;污水处理及污水处理厂的施工;水处理系
统安装、施工;房地产开发信息咨询;高新技术研发推广;建材销
1
售;房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
二、本期债券基本情况
(一)发行人:邳州经济开发区经发建设有限公司。
(二)债券名称:2015 年邳州经济开发区经发建设有限公司公
司债券。
(三)债券代码:127281,简称:15邳经发(上海证券交易所);
债券代码:1580242,简称:15邳州经发债(银行间债券市场)。
(四)上市地点:银行间市场、上海证券交易所。
(五)上市时间:2015 年11月25 日(上海证券交易所);2015
年11月4 日(银行间债券市场)。
(六)发行总额:10亿元。
(七)债券期限及利率:本期债券为7 年期固定利率债券,票
面年利率为 5.00%,在债券存续期内固定不变。本期债券釆用单利
按年计息,不计复利,逾期不另计息。
(八)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。在
债券存续期的第3 年至第7 年,每年末按照债券发行总额20%的比
例偿还债券本金。每年还本时,本金根据债权登记日日终在托管机
构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额
的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人
民币分位,小于分的金额忽略不计)。提前还本年度的应付利息随
当年本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机
2
构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
(九)发行首日:2015 年10月29 日。
(十)承销团成员:主承销商为广发证券股份有限公司和德邦
证券股份有限公司,分销商为平安证券有限责任公司和中信建投证
券股份有限公司。
(十一)担保方式:本期债券无担保。
(十二)跟踪评级:2017 年6 月29 日,东方金诚国际信用评
估有限公司 (简称“东方金诚”)出具了 《邳州经济开发区经发建设
有限公司主体及“15 邳州经发债”2017 年度跟踪评级报告》(东方金
诚债跟踪评字[2017]154 号)。经东方金诚评定,发行人主体评级维
持为AA,评级展望为稳定,本期债券债项评级维持为AA。
2016 年6 月4 日,东方金诚出具了《邳州经济开发区经发建设
有限公司主体及“15 邳州经发债”2016 年度跟踪评级报告》(东方金
诚债跟踪评字[2016]092 号)。经东方金诚评定,发行人主体评级维
持为AA,评级展望为稳定,本期债券债项评级维持为AA。
(十三)发行人指定信息披露网站:中国债券信息网、上海证
券交易所网站。
三、发行人履约情况
(一)办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2015 年邳州经济开发区经发建设有限公司公
司债券募集说明书》的约定,在发行完毕后向有关证券交易场所及
其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2015 年
您可能关注的文档
最近下载
- 合力叉车 电动仓储车维修手册.pdf
- 药品及医用耗材管理制度.docx VIP
- 2025年入党积极分子的思想汇报1500字【五】.docx VIP
- 计算机类本科毕业论文-基于FPGA的产品表面工业缺陷检测系统.docx VIP
- 临时医嘱单模板.pdf VIP
- 2025福建福州首邑产业投资集团有限公司(第一次)招聘18人笔试模拟试题及答案解析.docx VIP
- 2025福建福州首邑产业投资集团有限公司(第一次)招聘18人笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 2025福建福州首邑产业投资集团有限公司(第一次)招聘18人笔试备考题库及答案解析.docx VIP
- 厂内交通安全培训课件.pptx VIP
- 水利施工项目危险源辨识与风险评价.pptx VIP
文档评论(0)