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2016年度履约情况及偿债能力分析报告

2015 年邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券 2016 年度履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司 (以下简称“主承销商”)作为2015 年 邳州经济开发区经发建设有限公司公司债券(以下简称“本期债券”) 的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债 券存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金〔2011〕1765号) 的相关要求出具本报告。 主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价,也未对本期 债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承 担投资风险。 一、发行人的基本情况 企业名称:邳州经济开发区经发建设有限公司 住所:邳州市辽河路南侧、福州路东侧 法定代表人:张溪 注册资本:29,100.00 万元 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:房屋工程建筑;工业企业投资与管理;土地整理服 务;城市基础建设投资;室内外装饰装修;道路、桥涵工程施工; 污水管道、中转站工程施工;城市绿化工程施工;水利基础设施及 配套项目的开发、建设;污水处理及污水处理厂的施工;水处理系 统安装、施工;房地产开发信息咨询;高新技术研发推广;建材销 1 售;房地产开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 二、本期债券基本情况 (一)发行人:邳州经济开发区经发建设有限公司。 (二)债券名称:2015 年邳州经济开发区经发建设有限公司公 司债券。 (三)债券代码:127281,简称:15邳经发(上海证券交易所); 债券代码:1580242,简称:15邳州经发债(银行间债券市场)。 (四)上市地点:银行间市场、上海证券交易所。 (五)上市时间:2015 年11月25 日(上海证券交易所);2015 年11月4 日(银行间债券市场)。 (六)发行总额:10亿元。 (七)债券期限及利率:本期债券为7 年期固定利率债券,票 面年利率为 5.00%,在债券存续期内固定不变。本期债券釆用单利 按年计息,不计复利,逾期不另计息。 (八)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。在 债券存续期的第3 年至第7 年,每年末按照债券发行总额20%的比 例偿还债券本金。每年还本时,本金根据债权登记日日终在托管机 构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额 的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人 民币分位,小于分的金额忽略不计)。提前还本年度的应付利息随 当年本金的兑付一起支付,每年付息时按债权登记日日终在托管机 2 构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 (九)发行首日:2015 年10月29 日。 (十)承销团成员:主承销商为广发证券股份有限公司和德邦 证券股份有限公司,分销商为平安证券有限责任公司和中信建投证 券股份有限公司。 (十一)担保方式:本期债券无担保。 (十二)跟踪评级:2017 年6 月29 日,东方金诚国际信用评 估有限公司 (简称“东方金诚”)出具了 《邳州经济开发区经发建设 有限公司主体及“15 邳州经发债”2017 年度跟踪评级报告》(东方金 诚债跟踪评字[2017]154 号)。经东方金诚评定,发行人主体评级维 持为AA,评级展望为稳定,本期债券债项评级维持为AA。 2016 年6 月4 日,东方金诚出具了《邳州经济开发区经发建设 有限公司主体及“15 邳州经发债”2016 年度跟踪评级报告》(东方金 诚债跟踪评字[2016]092 号)。经东方金诚评定,发行人主体评级维 持为AA,评级展望为稳定,本期债券债项评级维持为AA。 (十三)发行人指定信息披露网站:中国债券信息网、上海证 券交易所网站。 三、发行人履约情况 (一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照《2015 年邳州经济开发区经发建设有限公司公 司债券募集说明书》的约定,在发行完毕后向有关证券交易场所及 其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2015 年

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