维维食品饮料股份有限公司2011年度第一期中期票据发行公告.PDFVIP

维维食品饮料股份有限公司 2011年度第一期中期票据发行公告 主承销商/ 簿记管理人：南京银行股份有限公司 一、重要提示 ● 维维食品饮料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2011 年度第 一期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会注册。南京银行为本期中 期票据发行的主承销商。 ● 本期发行面值共计6 亿元人民币中期票据，期限为3 年，每张面值为 100 元。 ● 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 ● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行维维食品饮料股份有限公司 2011 年度第一期中期票据的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者 欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《维维食品饮料股份有限公司2011 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 （ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： - 1 - 1、发行人/公司 指维维食品饮料股份有限公司 2 、中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资 工具 3、注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 6 亿元人民币的中期票据最高待偿额度 4 、本期中期票据 指发行规模人民币 6 亿元，期限为 3 年的维维食品饮料 股份有限公司2011 年度第一期中期票据 5、本次发行 指本期中期票据的发行 6、募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的《维维食品饮料股份有限公司2011 年度第一期中期票 据募集说明书》 7 、发行公告 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的《维维食品饮料股份有限公司2011 年度第一期中期票 据发行公告》 8、主承销商 指南京银行股份有限公司，简称“南京银行” 9、承销团 指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商 组成的承销机构 10、簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程 序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 11、簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本 期中期票据发行期间由南京银行股份有限公司担任 12、余额包销 指本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定的 发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 13、交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 14、托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司 15、银行间市场 指全国银行间债券市场 16、同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心 17、工作日 指国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或