焦作万方铝业股份有限公司投资设立贸易公司的公告.PDFVIP

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-023 焦作万方铝业股份有限公司 投资设立贸易公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 (一)对外投资的基本情况 公司出资3000 万元独资设立贸易公司。 (二)董事会审议投资议案的表决情况 本投资事项已经公司董事会七届九次会议审议通过，不需要经过股东大会的批准。 (三)是否构成重大资产重组或关联交易 本投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不 构成关联交易。 二、投资标的基本情况 (一)出资金额、方式 本公司以现金方式出资3000万元，资金来源为公司自有资金。 (二)标的公司基本情况 标的公司名称：××××贸易公司(标的公司名称最终以工商核准登记为准) 注册资本：3000万元 持股比例：本公司独资 经营范围：煤炭、能源、氧化铝、碳素、铝产品、设备等物资采购、存储、运输、 销售及期货、期权业务(最终经营范围以工商核准登记为准) 。 1 三、投资目的、存在的风险和对公司的影响 (一) 目的 经营物资采购与销售，完善供应链管理，稳定原辅材料供应，减少采购中间环节， 增加新的利润增长点。 (二)风险 本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，投资金额较小，经营范围以与公 司相关的物资贸易为主，本投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的 风险。 (三)对公司的影响 有利于进一步改善公司财务状况和经营成果。因本次投资金额较小，不会对公司未 来的财务状况和经营成果产生重大影响。 六、其他 董事会授权公司管理层具体办理此次投资相关事宜。 七、备查文件 董事会七届九次会议决议。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2017 年4 月20 日 2