中信信托有限责任公司中信-凯德1号科技园区股权投资集合资.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信-凯德1号科技园区股权投资集合资金信 托计划信托事务管理报告 （第十三期） 尊敬的委托人/ 受益人： 2008年6月6 日由中信信托有限责任公司（以下简称“本公司”） 发起设立的“中信-凯德1号科技园区股权投资集合资金信托计划” （以下简称“本计划”）信托资金募集规模为人民币2.5亿元，信托 期限为4年。本公司为本计划设立了信托专户。即： 开户名称：中信信托有限责任公司 （凯德1号托管） 开户银行：中信银行北京京城大厦支行 银行账号：7110210186800052319 本公司作为受托人，向您报告本计划成立后第十三期 （2011 年7月1 日—2011年9月30 日）信托事务管理事宜。本公司对报告 全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、投资运行情况 本计划将所募集的信托资金和新加坡嘉德置地集团 （以下简 称“嘉德置地”）共同投资于北京、上海科技园区商务房地产项目公 司的股权。投资管理人——中信凯德 （北京）管理咨询有限公司 按照信托文件的约定在北京、上海地区的科技园区积极、谨慎的 进行投资。 （一）自本计划成立起至本报告期内，受托人恪尽职守、勤 - 1 - 勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托 文件的规定。 （二）自本计划成立起至本日，受托人及时地收集、整理相 关数据和信息，对有关情况进行跟踪和监测。 （三）截至报告期内，北京中关村软件园钻石大厦项目的股 权转让手续已于2011年8月2 日全部办理完成，收购方已支付股权 转让款人民币114,543,032.07元。本信托计划持有的资产组合如 下： 单位：元 项目名称 信托计划投资额 比例 北京中关村软件