金蝶K3总账日常处理.doc

金蝶K3的总账日常处理 　　1、新增凭证 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 　　注意点：基础资料内容的查询：F7 　　..：复制上一条摘要 　　//：复制第一条摘要 　　Ctrl+F7：借贷调平键 　　空格键：调整借贷方向（英文状态下） 　　红字金额：先输数字，再输“负号” 　　查看→选项→“代码自动提示窗口”等 　　2、修改、删除凭证 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 　　a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮。 　　b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点“还原”。（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除。 　　3、凭证审核 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 　　a、单张审核：选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 　　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”。 　　注意点： 　　a、审核和制单人不能为同一人； 　　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； 　　c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 　　4、凭证过账 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 　　注意点： 　　A、过账时，凭证不能过账的原因： 　　（1）初始化未完成（2）无过账权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 　　B、凭证错误后的修改方法： 　　a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 　　b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) 　　c已审核、已过账：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。 　　5、账簿的查询 　　操作流程：K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿（如：总分类账） 　　注意点： 　　（1）账证一体化：只能查询，不能直接修改。 　　（2）总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 　　（3）第一次使用多栏账要手工设计。