达投资控股有限公司 公司债券付息公告.pdfVIP

2005年天津泰达投资控股有限公司 公司债券付息公告 由天津泰达投资控股有限公司（以下简称“发行人”）于2005年12月 19 日发行的2005年天津泰达投资控股有限公司公司债券（以下简称“本期 债券”）将于2008年12月19日开始支付自2007年12月19日至2008年12月18 日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方 便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2005年天津泰达投资控股有限公司公司债券。 2、债券简称：05泰达债。 3、债券代码：111030。 4、发行主体：天津泰达投资控股有限公司。 5、发行总额：人民币15亿元。 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金【2005】 2632号文件批准公开发行。 7、债券期限：10年。 8、票面利率：采用固定利率形式，票面利率4.65%，在本期债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 9、债券形式：采用实名制记账式，投资人认购的本期债券在中央国债登 记结算有限责任公司开立的一级账户或在二级托管人处开立的二级托管账 户中托管记载。 10、计息期限：自2005年12月19日至2015年12月18日，逾期不另计息。 11、付息首日：本期债券存续期内每年的12 月19 日为上一个计息年度的 付息首日，遇国家法定节假日顺延至其后的第一个工作日。 12、还本付息方式：发行人将于每年付息首日支付利息一次，最后一期利 息随本金的兑付一起支付，并由相应的托管机构负责具体办理利息的支付 事宜。 13、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）， 投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。 14、债券担保：由中国建设银行股份有限公司授权其天津市分行提供无 条件不可撤销的连带责任保证担保。 15、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债 券的信用级别为AAA级。 16、上市时间和地点：本期债券于2006年6月30日在深圳证券交易所上市 交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、本年度计息期限：2007年12月19日至2008年12月18日，逾期部分不另 计息。 2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为4.65%。 3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2008年12月18日。截止 该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券余额享 有本年度利息。 4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2008年12月19日。 5、付息时间： （1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。本期 债券本年度的付息首日为2008年12月19日。 （2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后 的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、付息办法 1、本期债券未上市部分，即托管在中央国债登记结算有限责任公司由一 级托管客户持有的本期债券的利息款，由中央国债登记结算有限责任公司 划付至一级托管客户指定的银行账户。 2、本期债券已上市部分： （1）从二级市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统划入该投资者开户的 证券公司营业部的资金账户中，再由该营业部向该投资者付息。 （2）从一级发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认 购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： a）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证和原托 管凭证；如由他人代办，应出示投资者身份证、代理人身份证和原托管凭 证； b）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示原托管凭证和经办 人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人 营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件 （加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； c）投资者的托管凭证遗失或损毁，须按照原认购网点的具体规定办理相 关手续； d）在集中付息期间未领取利息的投资者，到原认购网点领取利息； e）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据 托管凭证