金市场情绪速递.pdfVIP

策略专题研究 目 录 一、基金中报分析：消费持续加仓，制造业减配显著3 二、配置解构：关注家电、电子细分板块价值股，银行、保险估值修复延续8 （一）家电：业绩改善有望延续，关注空调子行业9 （二）电子：产品革新、进口替代，行业景气度仍在上升区间 10 （三）金融：避险属性叠加行业重整，金融股配置价值仍存 10 三、行业聚焦：下游需求放量、收储、打黑三因素推升稀土价格 11 四、主题展望：内蒙古70 周年庆渐行渐近13 五、流动性追踪：整体持续向好，资金需求边际改善15 策略专题研究 一、基金中报分析：消费持续加仓，制造业减配显著 在本文中，偏股型基金被定义为股票仓位最低 60%以上或业绩比较基准中股票类比