山东光明执行机构规程0724.doc

山东光明机器制造有限公司 《执行机构运作规程》 深圳市金海湾企业管理咨询有限公司 二零零六年七月编制 目 录 第一章 总 则 P3 第二章 机构组织 P3 第三章 决策方式 P4 第四章 工作流程 P6 第五章 工作责任 P7 第六章 业绩考核 P9 第七章 附 则 P9 释义： 公司、本公司：指山东光明机器制造有限公司。 各部门：指公司各职能管理部门和各事业部。 职能（管理）部门：指公司不从事具体经营业务的职能参谋和管理部门，包括行政办公室、监察审计部、人力资源部、财金资源部、市场资源部和技术资源部等。 事业部：指公司下属相对自主经营、内部独立核算的业务经营单位，包括三轮车事业部、叉车事业部、装载机事业部、配件事业部、制造事业部、公用事业部和采购事业部等。 本规程：指《山东光明执行机构运作规程》。 本规程中涉及的年度时间,均指公司的财务年度。 第一章 总 则 第一条 为适应公司资源战略整合的需要，提高公司运作效率和决策质量，规范公司法人治理结构，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，特制定本规程。 本规程旨在规范和优化公司执行机构的组织方式、职责权限和业务流程，为公司执行机构的正常、高效运作提供制度性保障。 公司制定执行机构其他相关制度、办法时，均须以本规程为指导，不得与本规程相抵触。 第二章 机构组织 执行机构在公司董事会领导下，执行公司董事会决议，接受公司监事会监督，负责公司日常经营管理活动的指挥和协调。 执行机构由公司高级管理人员组成，成员包括总经理、（常务）副总经理、财务总监、总工程师和总经理助理等。 执行机构实行直线指挥制，总经理行使最高领导权。 执行机构成员均由公司董事会任免，但总经理对执行机构其他人员的任免有提议权。 公司设总经理1人，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。 （三）拟定公司组织架构设置方案。 （四）制定公司基本管理制度和管理体系。 （五）决定公司的管理模式和经营策略。 （六）提请聘任或者解聘公司执行机构其他人员。 （七）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘的其他管理人员，并根据相关制度规定决定其奖惩。 （八）拟订公司中长期发展规划、年度财务计划、重大项目投资计划及年度经营计划。 （九）主持总经理办公会议，检查、督促和协调各项业务工作进展。 （十）组织拟定公司财务预算、决算、利润分配和亏损弥补方案。 （十一）签署日常行政、业务文件。 （十二）负责处理公司重大突发事件。 （十三）《公司章程》和董事会授予的其他职权。 副总经理的主要职责： （一）在总经理授权范围内，负责公司相关工作和业务的开展。 （二）参与执行机构决策（会议），提供决策支持。 （三）主持分管范围之内的总体工作。 （四）协调各职能部门、事业部的工作。 （五）总经理不能或不再主持公司日常工作时，代理总经理对公司进行经营管理。 财务总监向董事会和总经理双向负责，其主要职责如下： （一）出席或列席董事会与财务计划、投资决策及资产重组相关的各类会议。 （二）出席执行机构与财务计划、投资决策及资产重组相关的各类重要会议。 （三）对公司总经理的业务开支进行审核。 （四）审核公司财务报告，审查公司财务管理制度，并对财金资源部的业务运作进行监督。 （五）对公司对外借款、担保抵押、大额资金流动、重大资产处置方案进行联审。 （六）对各职能部门、事业部所涉嫌非正常关联交易行为、以及严重违反财务管理制度等事项进行调查，并提出处理意见。 （七）对各职能部门、事业部重大的资产处置活动，进行审核或提出意见。 总工程师的主要职责： （一）在总经理授权范围内，对公司技术、质量、生产硬件资源配置进行指导和监督。 （二）完善和监控公司技术资源开发及保障体系和制度建设。 （三）指导处理与公司有关对外技术合作和攻关事务。 （四）参与执行机构决策（会议），提供决策支持。 （五）协调各职能部门、事业部的工作。 （六）构建公司技术资源管理体系，保障公司技术资源有序、高效运作。 第三章 决策方式 对公司经营管理中的重大问题，实行“集体讨论、总经理决策并组织实施”的方式。 执行机构相关决策会议主要有以下4类：执行机构会议、总经理办公会议、总经理办公扩大会议和工作协调会议等。 执行机构会议由公司执行机构成员出席，总经理主持，主要内容包括： （一）讨论董事会、监事会决议和布置任务的执行方案。 （二）讨论公司中高层管理人员的人事问题。 （三）协商执行机构成员之间的工作分工。 （四）公司经营管理中的重大问题。 根据工作需要，行政办公室主任可以列席执行机构会议。 总经理办公会议由执行机构成员、各职能（管理）部门、事业部负责人出席。